11.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

--------------------------------------------------------------

Patrim. (M) Fecha

A.C.EUROMIX -6,152 2.385 6,7700 31,97 27/02/2008

ASTURF. M-RV -7,189 638 8,2200 10,56 27/02/2008

BBK CREC.DIN -0,197 5.629 8,6200 138,96 25/02/2008

BESTIN.INTER -8,365 5.504 17,3500 882,68 27/02/2008

CAIXA G.EBOL -12,422 1.397 5,6000 20,54 27/02/2008

DWS EDELSTAH -5,903 1 10,9900 3,93 27/02/2008

DWS RENTA -1,802 1 8,8400 17,79 27/02/2008

FONDON.DIVIS -4,870 102 6,0100 22,10 27/02/2008

FONTALENTO -0,866 103 7,0000 13,14 27/02/2008

GESDIVISA -1,640 126 17,3700 50,12 27/02/2008

INDO MIX.INT -5,417 237 633,1700 5,58 27/02/2008

M.D. FOND -2,866 122 7,9400 4,70 27/02/2008

MERCH FONTEM 0,001 623 21,4000 31,59 27/02/2008

MERCH UNIV. -0,405 937 30,9100 50,20 27/02/2008

MS EUR.MIXTO -1,828 1.762 8,5800 39,89 27/02/2008

PLUSMADRID G -12,075 488 7,2000 4,88 27/02/2008

RURAL M.I 50 -6,107 346 591,4000 4,61 27/02/2008

SEGURF.GLOBA 0,111 132 76,5300 17,54 26/02/2008

U.RENTA -0,021 1.206 22,8400 20/11/2007

Final.

EFECOM

jg