11F.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX -6,671 2.417 6,7300 32,35 13/02/2008

ASTURF. M-RV -7,612 648 8,1800 10,67 13/02/2008

BBK CREC.DIN -0,545 5.873 8,5900 146,70 11/02/2008

BESTIN.INTER -12,396 5.504 16,5900 846,67 13/02/2008

CAIXA G.EBOL -13,565 1.406 5,5300 20,44 13/02/2008

DWS EDELSTAH -7,103 1 10,8500 3,90 13/02/2008

DWS RENTA -1,961 1 8,8200 17,76 13/02/2008

FONDON.DIVIS -4,952 102 6,0000 22,08 13/02/2008

FONTALENTO -1,149 103 6,9800 13,09 11/02/2008

GESDIVISA -2,597 128 17,2000 49,71 13/02/2008

INDO MIX.INT -5,937 244 629,6900 5,66 13/02/2008

M.D. FOND -3,122 124 7,9200 4,78 13/02/2008

MERCH FONTEM -1,026 633 21,1800 32,23 12/02/2008

MERCH UNIV. -2,918 956 30,1300 49,84 12/02/2008

MS EUR.MIXTO -1,910 1.791 8,5700 40,47 13/02/2008

PLUSMADRID G -10,469 494 7,3300 4,94 13/02/2008

RURAL M.I 50 -6,183 353 590,9200 4,63 13/02/2008

SEGURF.GLOBA -1,561 132 75,2600 17,26 12/02/2008

U.RENTA -0,021 1.206 22,8400 20/11/2007

finz