11F.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 3,547 2.646 7,2200 39,01 27/12/2007

ASTURF. M-RV 7,009 700 8,8500 12,47 27/12/2007

BBK CREC.DIN -0,694 7.538 8,6300 225,48 21/12/2007

BESTIN.INTER -5,510 5.504 18,7600 1.026,53 27/12/2007

CAIXA G.EBOL 6,701 1.477 6,4000 30,94 27/12/2007

DWS EDELSTAH 6,303 1 11,6700 5,19 27/12/2007

DWS RENTA 2,841 1 8,9900 18,09 27/12/2007

FONDON.DIVIS -2,575 104 6,3500 23,37 27/12/2007

FONTALENTO 0,645 103 7,1100 13,34 21/12/2007

GESDIVISA -0,335 134 17,7800 59,34 26/12/2007

INDO MIX.INT 3,008 265 669,8700 7,02 27/12/2007

M.D. FOND 4,266 131 8,1700 5,03 27/12/2007

MERCH FONTEM 2,064 678 21,4900 34,56 21/12/2007

MERCH UNIV. 1,342 1.036 31,3200 54,42 21/12/2007

MS EUR.MIXTO 0,889 2.004 8,7400 47,61 27/12/2007

PLUSMADRID G -0,975 528 8,2000 5,74 27/12/2007

RURAL M.I 50 -1,083 388 631,8800 5,59 27/12/2007

SEGURF.GLOBA 0,637 132 76,4500 19,35 21/11/2007

U.RENTA 1,241 1.206 22,8400 17,09 20/11/2007

finz