9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,095 95 810,2200 3,47 18/12/2007

BANCAJA RF I -1,978 185 817,6800 3,95 19/12/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 5,570 431 5,6900 7,53 19/12/2007

C.CATAL.F.IN 2,152 711 10,6800 29,09 17/12/2007

CAM EMERGENT 14,988 372 12,1500 6,47 18/12/2007

CAM EU.BONOS -1,470 128 8,1000 3,20 19/12/2007

CAM MUND.BON -0,561 136 652,7400 2,76 19/12/2007

DOLAR CASH -5,272 963 60,2300 37,20 19/12/2007

EURO DEUDA 0,190 126 8,2600 2,79 19/12/2007

EUROV.R.F.IN -0,522 1.515 95,0700 23,68 19/12/2007

FOND. B. GIX 3,319 6.049 1.063,3100 65,29 19/12/2007

FONDCIRC.DIN 2,761 1.969 972,0200 35,21 19/12/2007

IBERCAJA INT -3,602 1.148 7,7600 19,57 19/12/2007

LIBERTY E.RE 1,115 106 12,1200 5,84 19/12/2007

MS DIVISA -4,193 81 7,7900 0,85 19/12/2007

P.R.2009 I 1.277 10,1700 27,62 19/12/2007

P.R.2012C 284 10,0900 7,33 19/12/2007

PLAN R.2009E 2,751 1.326 10,2800 43,09 19/12/2007

PLAN R.2009F 2,559 1.068 10,2700 47,95 19/12/2007

PLUS MA.AH.E 1,949 760 9,1000 37,42 19/12/2007

Q.SEC.INMBIL 16 8,5700 0,59 19/12/2007

RENTA 4 FLEX 5,260 286 8,8400 4,86 19/12/2007

RENTA EUROCA 3,066 8.574 12,9800 316,18 19/12/2007

S.BS DOLARFI -3,128 3.891 10,5200 21,42 18/12/2007

SAN DINERO P 2,299 1.639 945,0400 743,70 18/12/2007

UNIFOND EU-R 2,468 568 11,1600 28,29 19/12/2007

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