9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,559 95 813,9700 3,49 07/12/2007

BANCAJA RF I -2,951 187 809,5600 3,92 07/12/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 5,506 431 5,6800 7,95 10/12/2007

C.CATAL.F.IN 3,013 711 10,7700 36,14 04/12/2007

CAM EMERGENT 21,518 362 12,8400 6,86 05/12/2007

CAM EU.BONOS -0,862 129 8,1500 3,25 07/12/2007

CAM MUND.BON 0,025 138 656,5900 2,81 07/12/2007

DOLAR CASH -7,406 950 58,8800 36,04 10/12/2007

EURO DEUDA 0,122 126 8,2500 2,19 10/12/2007

EUROV.R.F.IN -1,108 1.554 94,5100 23,89 10/12/2007

FOND. B. GIX 6,117 6.050 1.092,1100 67,07 10/12/2007

FONDCIRC.DIN 2,676 1.967 971,2100 35,32 10/12/2007

IBERCAJA INT -5,003 1.154 7,6500 19,44 10/12/2007

LIBERTY E.RE 1,167 106 12,1300 5,88 10/12/2007

MS DIVISA -5,370 81 7,6900 0,84 10/12/2007

P.R.2009 I 1.285 10,1600 27,71 10/12/2007

P.R.2012C 285 10,0900 7,36 10/12/2007

PLAN R.2009E 2,642 1.335 10,2700 43,32 10/12/2007

PLAN R.2009F 2,455 1.073 10,2600 48,04 10/12/2007

PLUS MA.AH.E 2,865 764 9,1800 38,04 10/12/2007

Q.SEC.INMBIL 17 8,5700 0,63 10/12/2007

RENTA 4 FLEX 6,286 283 8,9300 4,78 10/12/2007

RENTA EUROCA 3,003 8.717 12,9700 330,69 10/12/2007

S.BS DOLARFI -4,785 3.962 10,3400 21,19 07/12/2007

SAN DINERO P 2,258 1.664 944,6600 761,65 10/12/2007

UNIFOND EU-R 2,368 568 11,1500 28,31 10/12/2007

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