11F.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 3,571 2.706 7,2200 40,05 03/12/2007

ASTURF. M-RV 6,697 702 8,8300 12,37 03/12/2007

BBK CREC.DIN -0,924 10.950 8,6100 312,62 28/11/2007

BESTIN.INTER -1,876 5.504 19,4800 1.124,70 03/12/2007

CAIXA G.EBOL 6,477 1.502 6,3800 31,44 03/12/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 09/10/2007

DWS EDELSTAH 7,172 1 11,7700 5,27 03/12/2007

DWS RENTA 3,211 1 9,0200 18,17 03/12/2007

FONDON.DIVIS -2,529 104 6,3500 23,38 03/12/2007

FONTALENTO 0,220 103 7,0800 13,28 03/12/2007

GESDIVISA -1,014 137 17,6600 58,83 03/12/2007

INDO MIX.INT 3,198 268 671,1100 7,12 03/12/2007

M.D. FOND 4,212 131 8,1700 5,07 03/12/2007

MERCH FONTEM 2,111 689 21,5000 34,85 03/12/2007

MERCH UNIV. 1,762 1.055 31,4500 55,52 03/12/2007

MS EUR.MIXTO 1,096 2.054 8,7500 48,86 03/12/2007

PLUSMADRID G -1,938 547 8,1300 5,79 03/12/2007

RURAL M.I 50 -1,474 396 629,3800 5,60 03/12/2007

SEGURF.GLOBA 0,637 132 76,4500 19,35 21/11/2007

U.RENTA 1,241 1.206 22,8400 17,09 20/11/2007

EFECOM

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