9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,602 95 814,3200 3,49 03/12/2007

BANCAJA RF I -2,060 189 816,9900 3,98 03/12/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 5,457 820 5,6800 8,53 03/12/2007

C.CATAL.F.IN 2,726 531 10,7400 36,46 29/11/2007

CAM EMERGENT 19,625 363 12,6400 6,74 30/11/2007

CAM EU.BONOS -0,375 129 8,1900 3,27 30/11/2007

CAM MUND.BON 0,882 138 662,2200 2,88 03/12/2007

DOLAR CASH -7,020 940 59,1200 35,18 03/12/2007

EURO DEUDA 0,774 125 8,3100 2,20 03/12/2007

EUROV.R.F.IN -0,761 1.563 94,8400 24,10 03/12/2007

FOND. B. GIX 5,821 6.059 1.089,0600 66,98 03/12/2007

FONDCIRC.DIN 2,629 1.964 970,7700 35,22 03/12/2007

IBERCAJA INT -4,009 1.158 7,7300 19,71 03/12/2007

LIBERTY E.RE 1,420 106 12,1600 5,82 03/12/2007

MS DIVISA -4,919 81 7,7300 0,85 03/12/2007

P.R.2009 I 1.287 10,1800 27,75 03/12/2007

P.R.2012C 285 10,1500 7,37 03/12/2007

PLAN R.2009E 2,742 1.339 10,2800 43,74 03/12/2007

PLAN R.2009F 2,568 1.078 10,2700 48,23 03/12/2007

PLUS MA.AH.E 2,692 766 9,1600 37,97 03/12/2007

Q.SEC.INMBIL 18 8,6000 0,67 03/12/2007

RENTA 4 FLEX 5,959 280 8,9000 4,70 03/12/2007

RENTA EUROCA 2,941 8.760 12,9600 335,95 03/12/2007

S.BS DOLARFI -4,049 4.007 10,4200 21,54 03/12/2007

SAN DINERO P 2,217 3 944,2800 772,24 03/12/2007

UNIFOND EU-R 2,458 569 11,1600 28,37 03/12/2007

sigue