11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,606 2.755 7,1500 40,54 18/11/2007

ASTURF. M-RV 5,478 705 8,7300 12,30 16/11/2007

BBK CREC.DIN -0,694 11.311 8,6300 327,83 12/11/2007

BESTIN.INTER 1,663 5.504 20,1900 1.241,77 16/11/2007

CAIXA G.EBOL 4,505 1.519 6,2600 32,29 18/11/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 09/10/2007

DWS EDELSTAH 6,879 1 11,7400 5,27 16/11/2007

DWS RENTA 3,148 1 9,0100 18,16 16/11/2007

FONDON.DIVIS -2,986 104 6,3200 23,39 18/11/2007

FONTALENTO 0,078 103 7,0700 13,26 16/11/2007

GESDIVISA -1,676 139 17,5400 58,57 16/11/2007

INDO MIX.INT 2,875 276 669,0000 7,26 16/11/2007

M.D. FOND 3,507 132 8,1100 4,98 16/11/2007

MERCH FONTEM 1,779 696 21,4300 35,07 16/11/2007

MERCH UNIV. 1,601 1.060 31,4000 56,20 16/11/2007

MS EUR.MIXTO 0,568 2.078 8,7100 49,33 16/11/2007

PLUSMADRID G -2,948 558 8,0400 5,53 16/11/2007

RURAL M.I 50 -2,093 403 625,4200 5,62 18/11/2007

SEGURF.GLOBA 1,128 132 76,8200 19,44 15/11/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 1,241 1.207 22,8400 17,09 16/11/2007

EFECOM

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