5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 17/04/2007

FONSMAN.EST2 1,938 90 8,8800 1,15 16/11/2007

SEGU.LARGO P 2,534 128 9,2700 1,92 09/11/2007

FONDCIRCULO 1,310 194 9,2000 2,53 18/11/2007

INTERVAL.REN 2,630 103 10,6200 3,15 16/11/2007

FONDACOFAR 2,634 116 11,4600 3,23 16/11/2007

FONDUERO REN 1,350 245 10,1900 3,48 16/11/2007

FONDIBAS FUT 1,782 126 9,1800 3,49 16/11/2007

FONC. G.D-40 1,168 207 9,5600 3,55 04/07/2007

PRIVAT RENTA 1,595 100 13,2300 3,67 16/11/2007

FOMODI 1,526 123 1.632,0700 3,86 16/11/2007

LLOYDS-FON.I 1,915 138 13,4900 4,31 16/11/2007

RURAL RF 5 P 1,025 185 1.075,2700 4,48 15/11/2007

FONVALOR 1,667 225 12,8600 4,50 18/11/2007

UNIFOND M.FA 3,090 351 6,8000 4,57 16/11/2007

FONDGUISSONA 2,940 122 11,6000 5,15 16/11/2007

TARRAGONA 2 4,650 1.698 7,8000 5,46 16/11/2007

RURAL RF 5 0,705 137 707,5000 5,87 18/11/2007

CAJ.GAR.4 221 10,1200 6,25 18/11/2007

CAJ.MAXIFOND 1,400 700 106,6100 6,31 18/11/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

FONDESPA#A 1 1,511 382 14,0100 7,03 18/11/2007

IURISFOND 1,267 292 20,8300 6,89 16/11/2007

FONPASTOR RF 2,024 465 76,7700 7,88 18/11/2007

FONCAM 2,505 252 1.306,1000 8,05 16/11/2007

FONDMAP.R.L. 1,475 973 8,6400 8,27 16/11/2007

MADRID TRIPB 0,900 512 7,6200 8,99 16/11/2007

SEG.ACT.DIV -1,781 111 78,0400 9,33 09/11/2007

FOND C.C.M. 2,789 557 9,4800 9,30 18/11/2007

RIVA G.AH. 1,657 430 1.225,6600 10,62 16/11/2007

PBP MED.P.PL 0,307 948 1.643,7900 10,63 16/11/2007

GAL.ALFA GAR 2,524 461 8,9600 13,25 18/11/2007

FONBUSA 2,126 163 135,6000 10,74 18/11/2007

MAP.AH.PROGR 3,075 2.462 8,0700 11,23 16/11/2007

F.VALENC R.F 1,327 362 9,2500 11,85 16/11/2007

METROPOLIS 3,066 140 11,8500 12,34 16/11/2007

SCH SUPERMIL 2,571 14 810,9600 12,43 14/11/2007

FONP.GARANTI 2,352 320 8,7400 12,81 16/11/2007

FONDIBAS 1,455 242 11,3300 13,23 16/11/2007

FONDESP.R.AC 1,620 626 82,0200 13,44 16/11/2007

FONDICAJA 1,408 941 21,9800 13,45 18/11/2007

INVERFONDO 1,154 821 21,2900 13,51 18/11/2007

R.GA.RF 2010 2,143 721 826,9100 14,31 18/11/2007

UNIFOND X 1,699 778 8,1400 14,88 16/11/2007

REN.TES-BOL 5,257 127 80,0600 14,99 16/11/2007

TARRAGONAF 5 2,598 1.473 8,2100 15,72 16/11/2007

FOND.EURO-RE 1,824 101 23,2400 15,77 18/11/2007

RENTACASER 2,449 104 9,6000 15,91 18/11/2007

UNIFOND IX -1,948 685 7,3100 16,28 15/11/2007

FONDESP.FUTU 1,797 822 84,2200 16,73 16/11/2007

FONDTURIA 4,250 966 894,2800 17,92 18/11/2007

RURAL G.R-V3 5,259 835 898,1500 18,75 18/11/2007

F.V.G.D.E100 0,663 533 864,1900 18,75 16/11/2007

M.GES.DINAMI 2,028 1.663 6,7900 19,42 16/11/2007

MEDIFOND 2,622 657 24,2200 19,93 16/11/2007

FONDLIBRETA5 3,301 970 8,7400 19,97 16/11/2007

P Y G CRECIM 2,483 394 19,5600 20,00 16/11/2007

TARRAGONA 3 2,316 1.399 8,1500 20,80 16/11/2007

MA.CESTA.OPT 1,182 980 8,3700 20,95 16/11/2007

UNIFOND 2011 1,637 976 7,8900 21,02 16/11/2007

FONLAIETANA 1,946 896 18,4100 21,35 16/11/2007

FONDAVILA G3 -1,664 687 7,4900 21,93 18/11/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 2,080 1.959 8,1300 22,57 16/11/2007

FONDESP.AHOR 2,001 359 77,0400 24,29 16/11/2007

FONC.FT.C.59 1,755 1.411 7,1400 24,39 13/11/2007

MS E.STOX.50 1,212 677 11,5200 24,52 15/11/2007

RENTADUERO 1,282 1.097 374,1900 25,26 16/11/2007

FONDESP.ACUM 1,839 537 82,2900 26,33 16/11/2007

MERCHRENTA 1,688 535 21,6000 26,97 16/11/2007

UNIFOND VII 2,098 810 8,2200 27,61 16/11/2007

RENTMADRID 0,592 2.223 14,9700 28,12 16/11/2007

FONDESP SEM 2,297 1.624 75,2200 28,43 16/11/2007

FONPENEDES 0,866 1.049 9,3300 29,10 16/11/2007

IBER.GES.G.2 1,570 1.889 9,2200 29,50 16/11/2007

M-FON.C.2008 2,317 1.438 7,5700 29,91 16/11/2007

INVERBAN DIN 2,569 1.388 80,8100 29,10 16/11/2007

PASTOR.R.G 1 2,663 1.142 824,2200 32,11 18/11/2007

FONDMAPFRE R 1,713 2.816 15,1700 32,35 16/11/2007

FONSNOSTRO 1,843 1.768 17,5500 33,00 18/11/2007

SAN.AH.DIAR1 1,617 11.204 15,5400 33,53 16/11/2007

FONDOGAESCO -1,402 800 109,6500 34,58 16/11/2007

FONP.INVERSI 1,684 146 7,7800 35,49 16/11/2007

PAS.R.GAR.2 2,869 1.650 893,2700 36,22 18/11/2007

MULTIVALOR -0,225 1.061 18,2000 39,19 16/11/2007

RURAL RF 3 1,428 1.143 1.099,0300 39,69 18/11/2007

FONDLI 2006 2,154 2.118 7,3100 40,10 16/11/2007

PASTOR FIJ2 3,688 1.616 833,0300 40,20 18/11/2007

RURAL RF 3 P 2,043 1.045 924,4700 43,82 18/11/2007

INVERMONTE 1,626 2.071 17,2200 44,27 18/11/2007

TARRAGONA 10 1,917 2.126 7,8300 44,73 16/11/2007

SAN.R.F.PLUS 1,630 657 9,8600 46,75 16/11/2007

INTERNACI VI -3,560 2.321 70,9400 48,02 14/11/2007

S.AHOR.G.4 2,030 96 8,0400 49,82 14/11/2007

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

MULTIFIX25RV 0,053 2.278 15,4500 51,71 16/11/2007

SCH AHORR.GA 2,240 134 12,2400 51,99 14/11/2007

RURAL VALOR 5,750 2.909 1.070,1500 52,30 18/11/2007

IBERC.HORIZO 1,470 2.232 7,9400 52,65 16/11/2007

IBERCAJA TES 2,097 3.250 7,8400 53,35 16/11/2007

UNIFOND XII 2,009 2.143 7,8600 54,88 16/11/2007

INVERDU.2000 4,436 2.117 591,6900 55,04 16/11/2007

SEGURFONDO 2,416 100 226,0700 55,30 16/11/2007

FONDUERO GAR 1,858 2.359 419,7200 55,62 16/11/2007

UNIF.FONDAND 2,544 3.216 8,6800 60,12 16/11/2007

F.TEL.COR.P. 2,724 2.126 1.055,8700 60,73 16/11/2007

MUTUAFONDOLP 2,160 610 119,3400 62,22 16/11/2007

VALENCIA TES 3,111 181 797,5500 62,12 16/11/2007

RURAL DEUDA 2,330 2.994 861,6400 63,91 18/11/2007

PBP ETERNUM 16,370 1.088 11,1400 64,66 06/11/2007

UNIFOND VIII 2,172 1.717 8,4400 64,75 16/11/2007

P.DOBL.GAR.3 1,870 2.638 813,6000 65,39 18/11/2007

RENTMADRID 2 2,063 4.015 8,9700 67,61 16/11/2007

UNIFOND III 1,750 2.156 9,0300 70,24 16/11/2007

UNIF.2009-X 3,658 2.663 8,2500 71,98 16/11/2007

UNIFOND V 2,463 1.317 8,5100 77,70 16/11/2007

IBERCAJA FUT 1,534 7.214 9,7600 79,71 16/11/2007

GAL.RENT.C.3 1,876 4.221 8,6300 94,77 18/11/2007

FONDO BONO 1,844 91 14,1300 97,39 16/11/2007

PLUSMADRID15 2,035 5.082 9,9200 99,63 16/11/2007

GESCON. TESO 3,049 1.867 597,8600 102,91 16/11/2007

M.VAL.PRE.3 4,517 4.266 9,3100 102,32 16/11/2007

MS AHORRO 2,465 1.236 19,3800 107,53 16/11/2007

PLAN RENT10B 2,734 1.732 98,2100 109,82 16/11/2007

MS FONDO 2,573 127 25,2300 118,18 16/11/2007

S.BS G.FIJA3 2,891 5.094 10,4400 121,64 16/11/2007

MADRID DINER 2,774 934 7,9600 135,89 16/11/2007

MANR.TRESORE 1,100 846 7,9700 157,37 16/11/2007

IBERC.AHORRO 1,502 8.146 16,8200 158,28 16/11/2007

SCH MRF90-10 2,561 9.743 11,4100 186,79 16/11/2007

MUTUAFONDO 2,365 1.172 26,4300 204,78 16/11/2007

SAN R-FIJA 1 1,116 5.305 21,0700 213,83 16/11/2007

MADRID PREM. 1,330 4.523 13,6300 227,38 16/11/2007

IBERC.CASH 2,280 625 7,8200 335,21 16/11/2007

IB.BS RF MXG 2,078 2.897 1,3100 411,04 16/11/2007

SAH LIQ.EMPR 2,026 5.258 8,2900 1.045,94 16/11/2007

SAN CORTO PP 2,935 3.040 7,6800 2.558,01 16/11/2007

sigue