11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 2,756 2.764 7,1600 40,7615/11/2007

ASTURF. M-RV 5,698 706 8,7400 12,3315/11/2007

BBK CREC.DIN -0,694 11.311 8,6300 327,8312/11/2007

BESTIN.INTER 2,990 5.504 20,4500 1.260,9615/11/2007

CAIXA G.EBOL 4,876 1.520 6,2900 32,4115/11/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,2109/10/2007

DWS EDELSTAH 7,412 1 11,8000 5,2915/11/2007

DWS RENTA 3,217 1 9,0200 18,1715/11/2007

FONDON.DIVIS -2,526 104 6,3500 23,3915/11/2007

FONTALENTO 0,078 103 7,0700 13,2715/11/2007

GESDIVISA -1,460 139 17,5800 58,7015/11/2007

INDO MIX.INT 2,910 277 669,2400 7,2815/11/2007

M.D. FOND 3,606 132 8,1200 4,9915/11/2007

MERCH FONTEM 1,826 696 21,4400 35,1315/11/2007

MERCH UNIV. 1,536 1.062 31,3800 56,1715/11/2007

MS EUR.MIXTO 0,770 2.083 8,7300 49,7715/11/2007

PLUSMADRID G -2,714 558 8,0600 5,5515/11/2007

RURAL M.I 50 -1,900 404 626,6600 5,6815/11/2007

SEGURF.GLOBA 1,222 132 76,8900 19,4614/11/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,8623/07/2007

U.RENTA 1,152 1.212 22,8200 17,1114/11/2007

finz