11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,152 2.764 7,1900 40,96 14/11/2007

ASTURF. M-RV 6,250 706 8,7900 12,40 14/11/2007

BBK CREC.DIN -0,694 11.311 8,6300 327,83 12/11/2007

BESTIN.INTER 4,019 5.504 20,6500 1.276,03 14/11/2007

CAIXA G.EBOL 5,727 1.521 6,3400 32,68 14/11/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 09/10/2007

DWS EDELSTAH 8,218 1 11,8800 5,33 14/11/2007

DWS RENTA 3,291 1 9,0200 18,18 14/11/2007

FONDON.DIVIS -2,158 104 6,3800 23,48 14/11/2007

FONTALENTO 0,220 103 7,0800 13,28 14/11/2007

GESDIVISA -0,859 139 17,6800 59,06 14/11/2007

INDO MIX.INT 3,256 277 671,4800 7,30 14/11/2007

M.D. FOND 3,780 132 8,1300 4,99 14/11/2007

MERCH FONTEM 1,874 696 21,4500 35,15 14/11/2007

MERCH UNIV. 1,601 1.062 31,4000 56,38 14/11/2007

MS EUR.MIXTO 1,112 2.089 8,7600 50,24 14/11/2007

PLUSMADRID G -1,614 558 8,1500 5,61 14/11/2007

RURAL M.I 50 -1,461 405 629,4700 5,71 14/11/2007

SEGURF.GLOBA 1,045 132 76,7600 19,42 13/11/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 1,152 1.213 22,8200 17,12 13/11/2007

EFECOM

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