3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 2,384 4.275 1.410,2900 175,68 08/11/2007

ALTAE DINERO 2,514 938 753,1800 67,08 08/11/2007

ASTURF.DINER 2,332 15.165 769,3600 225,34 08/11/2007

ATLAS RENTA 2,331 1.610 1.272,6800 20,78 08/11/2007

BANCAJA D II 2,603 8.670 1.043,3200 483,38 06/11/2007

BANCAJA DINE 2,268 46.322 1.592,9400 366,41 06/11/2007

BANIF DINERO 2,484 17.503 1.931,6100 1.003,08 08/11/2007

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 2,691 235 828,2100 31,40 06/11/2007

BARC.EUROCAS 2,543 2.815 883,3500 144,71 08/11/2007

BARCLAYS.DIN 2,412 11.423 1.157,9900 295,49 08/11/2007

BBK FONDINER 2,645 10.036 759,1500 342,00 05/11/2007

BBVA DINERO 2,292 303.192 2.011,0600 5.271,71 08/11/2007

BIZKAIFONDO 2,394 25.768 1.600,5200 542,04 05/11/2007

BK DINERO 2,302 1.865 1.289,1900 91,07 08/11/2007

BK DINERO 96 2,399 1.696 803,9700 38,51 08/11/2007

BK FONDO MON 2,271 2.598 1.730,9800 61,19 08/11/2007

BK GES.I.RF. -0,138 828 821,7500 12,34 07/11/2007

BNP P.CASH 2,807 1.394 829,4900 222,23 06/11/2007

C.C. DINER 2,370 10.597 1.921,6500 121,05 07/11/2007

C.C.DINER P. 2,449 6.616 8,3500 242,28 07/11/2007

C.SUISSE TES 2,505 295 760,5200 30,71 08/11/2007

CAI DINERO 2,244 7.490 959,9500 154,21 08/11/2007

CAIXA 1DINER 2,916 2.059 1.949,6900 52,47 08/11/2007

CAIXA GAL.DN 2,236 29.792 980,4400 511,87 08/11/2007

CAJACANA.DIN 2,317 1.049 1.047,4600 26,35 08/11/2007

CAM DIN.PLUS 2,488 9.885 984,7200 188,81 07/11/2007

CAM DIN.PREM 2,631 3.355 813,6500 160,44 07/11/2007

CAM DINE.AHO 2,440 6.252 775,8400 67,41 07/11/2007

CAM DINER 1 2,409 6.804 1.247,0500 101,14 07/11/2007

CAM FUTURO S 1,011 1.654 838,1200 35,86 06/11/2007

CAN DINERNAV 2,188 23.277 1.304,6700 507,77 07/11/2007

CAN TESORERI 2,254 14.511 791,3300 400,27 07/11/2007

CANARIAS DIN 2,346 588 971,9900 9,64 08/11/2007

CUENTA ORO 2,155 1.717 1.202,2900 47,11 08/11/2007

CUENTA ORO I 2,277 3.258 1.189,8300 48,55 08/11/2007

DINERBURGOS 2,236 2.872 1.170,9400 92,73 08/11/2007

DINERCAM 3,083 522 1.023,3200 36,77 07/11/2007

DINERCOOP 1,913 11.823 1.182,9200 204,07 08/11/2007

DINERFONDO 2,342 4.158 2.169,1100 102,52 08/11/2007

DINERKOA 2,361 1.655 1.148,0900 28,64 06/11/2007

DINERO 2 2,876 26.202 789,9200 714,40 08/11/2007

DINERO 97 2,927 3.310 757,0300 82,60 08/11/2007

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 2,283 6 1.245,4500 418,58 07/11/2007

DWS DINER II 2,270 6 911,2900 182,53 07/11/2007

DWS DINERPLU 2,505 3 811,9200 416,99 07/11/2007

ES REND.GARA 1,252 1.339 7.918,1800 51,44 07/11/2007

EUROV.DINERO 2,184 48.731 1.664,6200 755,64 08/11/2007

EUROV.TESORE 2,444 45.583 857,1000 469,75 08/11/2007

F.VALENCIA D 2,263 1.040 857,4000 18,58 06/11/2007

FIBANC PREM. 2,371 950 936,7900 53,45 07/11/2007

FIBANC-FONDI 2,281 4.493 2.366,4300 53,39 07/11/2007

FONBIL.DINER 2,755 223 20,3500 11,45 06/11/2007

FONCAIXA D32 2,449 6.373 2.025,3100 202,94 06/11/2007

FONCAIXA D37 2,368 12.154 1.013,9700 210,75 06/11/2007

FONCAIXA D6 14.977 601,0000 146,12 06/11/2007

FONCUENTA 2,512 585 1.670,8100 7,25 07/11/2007

FOND ORO 2,765 3.865 813,3600 782,15 08/11/2007

FONDCIRC.DIN 2,432 1.977 968,9000 35,74 08/11/2007

FONDESP.TESO 2,628 3.488 80,6400 498,99 07/11/2007

FONDESPAÑA 2 2,237 357 1.046,6800 6,81 08/11/2007

FONDIN.CASTI 2,325 2.521 977,5400 72,90 08/11/2007

FONDMADRID 2,407 86.469 1.627,5100 1.456,13 08/11/2007

FONDMAPFRE D 2,298 5.713 1.369,4100 44,91 07/11/2007

FONDO 111 2,224 19.378 1.059,6900 356,73 07/11/2007

FONDUERO DIN 2,496 9.441 1.076,9200 222,85 07/11/2007

FONGENERAL D 2,223 2.008 1.004,3500 50,75 08/11/2007

FONMANRESA 1,780 12.164 1.647,5300 123,01 07/11/2007

FONP.RENDE G 2,564 10.202 7,8400 233,05 07/11/2007

FONPENE DINE 2,083 15.196 8,9900 337,69 07/11/2007

GEST.ALMAGRO 2,375 304 1.023,5100 25,24 07/11/2007

IBERC.DINERO 1,747 61.004 1.641,2200 1.162,67 08/11/2007

INDOSUEZ ORO 2,620 478 11.755,3800 99,06 07/11/2007

INVERDINER 2,337 1.727 2.087,9300 44,84 08/11/2007

KUTXAPLUS 2,451 3.177 1.270,4000 80,24 06/11/2007

LAIDINER 2,332 828 1.823,0300 16,73 07/11/2007

LLOYDS MONEY 2,133 709 1.462,2100 26,30 08/11/2007

LLOYDS TESOR 2,328 1.280 799,5300 99,34 08/11/2007

M.FOND.MONET -0,171 5.477 828,3100 88,43 06/11/2007

MEDINER 2,265 2.847 1.560,1300 63,81 07/11/2007

MS DINERPLUS 2,481 9.659 1.488,0500 139,95 07/11/2007

MS FONDO 25 2,754 1.966 940,1100 302,87 07/11/2007

MULT.2BA.PAS 2,248 794 815,7400 52,00 08/11/2007

MULT.B.PAST. 1,997 11.930 294,4100 222,39 08/11/2007

MULTIDINERO 2,915 2.899 1.922,2300 103,01 07/11/2007

PROFIT DINER 3,150 266 1.384,5800 45,79 07/11/2007

RURAL DINERO 1,894 4.660 7.876,6800 143,45 08/11/2007

RURALRENTA F 2,171 469 2.345,8200 8,45 08/11/2007

SAN MONETARI 2,282 25.154 999,9200 668,67 08/11/2007

SAN.TESORERI 2,383 33.245 1.669,5500 2.785,77 08/11/2007

TARRAGONA 1 2,189 2.927 751,5600 37,10 08/11/2007

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 2,280 9.948 1.106,4900 193,38 07/11/2007

VALENCIA ORO 2,618 338 815,1700 41,62 06/11/2007

sigue