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Bolsa, mercados y cotizaciones

8.- Fondos de Inversión


    MIXTO RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.F. RENTA V 2,225 103 11,1400 3,96 14/06/2006

    AHORROFONDO 0,796 19.203 46,6400 393,96 15/06/2006

    ALCALA GLOBA -1,382 101 8,1500 24,26 15/06/2006

    ALHAMBRA 0,418 1.728 14,2400 32,25 13/06/2006

    ARC.GLOBAL -0,180 181 9,8400 9,70 14/06/2006

    ARTE FINANCI 4,962 179 8,1400 11,72 15/06/2006

    B.95%CAP.M.O 407 101,2000 7,69 15/06/2006

    B.G.S.RV E.V 1,221 10.099 13,8600 88,92 15/06/2006

    B.JPM US ST. -4,057 10.213 464,6000 89,46 15/06/2006

    B.SP_D USA 43 92,5800 4,03 15/06/2006

    BANCAJA RV M -0,497 3.470 11,9700 48,67 14/06/2006

    BAR.GARAN.10 0,204 6.133 7,7300 217,35 15/06/2006

    BAR.MULTM.10 -3,708 2.998 8,1900 109,95 15/06/2006

    BASKEPLUS 2,583 3.168 9,5500 86,90 13/06/2006

    BBK MIXTO -0,135 441 7,3900 9,34 13/06/2006

    BBVA MIX 50 -1,389 19.718 5,5300 336,37 15/06/2006

    BEST.MIXTO 3,012 2.303 17,4500 161,99 14/06/2006

    BETA-CRECIMI -7,012 171 82,4800 3,39 15/06/2006

    BK MIX ESP50 1,373 2.721 1.351,8200 74,51 15/06/2006

    BK MIX.E50 0,734 2.752 821,4100 55,63 15/06/2006

    BNP P.EQUILI -4,122 3.571 12,2700 120,04 13/06/2006

    BOLFOND 0,626 94 7,0700 2,86 14/06/2006

    CAI R.M.40 -0,717 2.561 6,3500 26,28 15/06/2006

    CAI.RENTAMIX -1,971 1.793 6,3700 17,58 15/06/2006

    CAIXA GAL.MI 0,253 3.218 573,8500 61,85 15/06/2006

    CAM MIXTO 75 -0,561 306 8,1000 7,85 15/06/2006

    CAN GESTIO30 0,506 2.862 698,4900 67,28 15/06/2006

    CAN GESTIO50 -0,032 4.368 18,2500 91,22 15/06/2006

    CANTABRIA AC -1,989 1.389 11,5200 19,32 14/06/2006

    DWS CAPITAL3 -1,076 4 8,1700 15,32 14/06/2006

    DWS CAPITAL4 -1,358 5 8,3200 17,96 14/06/2006

    DWS MIXTA -1,001 6 20,5600 96,59 14/06/2006

    ESP.S.M.EURO 0,146 237 13,8000 7,82 15/06/2006

    ESPINOSA P-I -1,022 105 8,8600 3,89 14/06/2006

    ETCHEVER.FON 0,407 47 61,71003.671,47 30/05/2006

    EUROA.PLUS 9,684 113 15,7000 6,61 15/06/2006

    EUROAG-PREVI 4,009 111 9,5900 4,60 15/06/2006

    EUROAGEN. BO 1,717 104 12,2500 4,75 15/06/2006

    EUROV.MIX-50 1,118 5.475 72,5400 113,90 14/06/2006

    EUROV.MIX-70 -1,854 18.018 3,1100 268,34 14/06/2006

    FIBANC CRECI 0,710 1.876 13,2500 21,91 15/06/2006

    FONALCALA 0,726 331 28,4000 42,50 15/06/2006

    FONBUSA FOND -5,230 172 67,0600 23,06 15/06/2006

    FOND.DINAMIC -2,953 458 58,4000 5,44 14/06/2006

    FONDCHART 0,306 219 8,7500 5,33 14/06/2006

    FONDCOYUNTUR 5,612 195 228,0800 30,04 15/06/2006

    FONDGESKOA 2,439 1.326 203,130060.843,9130/05/2006

    FONDMAPFRE B 0,275 20.084 23,2500 387,25 14/06/2006

    FONDMUS.UNIV -5,088 309 58,5000 8,21 14/06/2006

    FONDU PLUS -0,628 2.199 527,8200 31,82 15/06/2006

    FONP.VAR.MIX -0,831 236 5,4400 5,67 15/06/2006

    FONPASTOR 70 2,357 3.336 168,6600 93,60 15/06/2006

    FONPENED.MIX -0,574 1.125 7,6100 16,43 15/06/2006

    FONSNOSTRO 2 2,221 2.413 18,4700 49,61 15/06/2006

    FONSVALID 2,326 101 7,2300 0,02 14/06/2006

    FONTIBREFOND -0,577 113 10,8400 6,38 13/06/2006

    GAESCO T.F.T -9,207 1.517 5,0900 0,14 14/06/2006

    GESCAFONDO 0,760 635 11,9000 21,41 15/06/2006

    GESCON. RV F 3,022 247 17,3100 10,23 15/06/2006

    GLOB.ASSET.F 1,666 93 7,3300 5,41 15/06/2006

    IB.P.M.50EUR -2,602 293 5,9300 4,18 14/06/2006

    IBER.P.PRIVA -4,856 147 5,0300 0,93 14/06/2006

    IBERC.R.PLUS 3,656 3.364 7,2800 33,36 15/06/2006

    IBERCAJA CAP 3,553 9.587 19,1000 136,67 15/06/2006

    INDOSUEZBOLS -1,150 463 1.701,1600 17,17 15/06/2006

    INTERVALOR B 1,110 154 9,8600 5,61 15/06/2006

    INVERBANSER 2,937 1.163 22,8700 75,42 15/06/2006

    INVERSAB.10 -0,489 10.274 6,8100 359,64 15/06/2006

    M.BOLSA VALO 0,821 1.018 17,5100 19,63 15/06/2006

    M.FARMACIA G -9,081 593 3,9400 3,72 15/06/2006

    M.TELE.GLOBA -5,764 2.570 1,8100 9,07 15/06/2006

    MANR.MIXT 0,132 2.209 14,4500 37,92 15/06/2006

    MS F.ACT.EQU -2,781 4.767 18,7200 262,72 15/06/2006

    PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

    PLUSMADRID 1,751 4.246 21,1700 77,00 15/06/2006

    PLUSMADRID 2 2,068 3.988 11,1200 81,97 15/06/2006

    PLUSMADRID75 -1,100 3.782 6,1200 34,51 15/06/2006

    PRIV.MIXTO 0,520 11,5900 11,27 15/06/2006

    PRIV.PLUSFON 4,728 20,9200 55,88 15/06/2006

    RENTA 4 GLOB -3,930 107 10,0700 5,79 14/06/2006

    RENTA 4 PREM 0,757 1.689 6,7500 29,25 13/06/2006

    RENTA FONMIX 0,399 160 1.045,49001.471,51 26/11/2005

    RENTA4 A-MIX 0,034 102 5,4800 14,79 14/06/2006

    RENTA4 AGORA -0,229 94 5,0300 601,41 26/11/2005

    RENTA4 DELTA -0,299 101 6,6200 3,38 14/06/2006

    RENTA4 MERCA -5,344 646 8,9100 2,90 13/06/2006

    RENTA4CARTER -3,127 126 8,9400 5,99 13/06/2006

    RIVA G.AC.I 0,779 323 19,3000 29,38 14/06/2006

    S.BS GLOBAL 0,610 1.283 3,9200 31,91 15/06/2006

    S.FDO. VALOR 0,694 363 77,0600 3,67 15/06/2006

    SAFEI PATRIM -1,253 111,5800 4,16 15/06/2006

    SBP S.FDO.33 1,082 94 6,5200 9,78 15/06/2006

    SBP S.FDO.5 -0,579 138 8,8400 20,09 15/06/2006

    SBP S.FDO.55 -0,513 72 6,3000 2,54 15/06/2006

    SBP S.RF EUR 0,721 293 6,7600 45,75 15/06/2006

    UNIFOND RV I 2,350 352 7,4000 9,64 15/06/2006

    URQUIJO UNIV -0,492 637 798,7300 23,34 15/06/2006

    VAL.RENTA V. 5,703 471 998,6100 17,37 14/06/2006

    sigue