11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,832 2.792 7,2400 42,03 04/11/2007

ASTURF. M-RV 7,383 710 8,8800 12,62 02/11/2007

BBK CREC.DIN -0,003 11.522 8,6900 339,02 29/10/2007

BESTIN.INTER 9,951 5.504 21,8300 1.358,69 02/11/2007

CAIXA G.EBOL 6,976 1.527 6,4100 34,51 04/11/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 09/10/2007

DWS EDELSTAH 9,840 1 12,0600 5,44 02/11/2007

DWS RENTA 3,531 1 9,0500 18,22 02/11/2007

FONDON.DIVIS 0,092 104 6,5200 24,02 04/11/2007

FONTALENTO 1,211 103 7,1500 13,42 02/11/2007

GESDIVISA 0,532 141 17,9300 59,99 02/11/2007

INDO MIX.INT 3,866 278 675,4500 7,40 02/11/2007

M.D. FOND 3,935 133 8,1400 5,06 02/11/2007

MERCH FONTEM 2,539 701 21,5900 35,39 02/11/2007

MERCH UNIV. 3,607 1.072 32,0200 60,06 02/11/2007

MS EUR.MIXTO 1,630 2.115 8,8000 51,01 02/11/2007

PLUSMADRID G 1,495 560 8,4100 5,81 02/11/2007

RURAL M.I 50 -0,222 408 637,3800 5,83 04/11/2007

SEGURF.GLOBA 1,932 132 77,4300 20,03 31/10/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,975 1.226 22,7800 17,31 01/11/2007

EFECOM

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