11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,820 2.668 7,2400 42,08 16/10/2007

ASTURF. M-RV 7,394 720 8,8800 12,93 16/10/2007

BBK CREC.DIN -0,003 11.792 8,6900 346,43 12/10/2007

BESTIN.INTER 11,480 5.504 22,1400 1.398,96 16/10/2007

CAIXA G.EBOL 7,635 1.556 6,4500 35,76 16/10/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 09/10/2007

DWS EDELSTAH 9,898 1 12,0700 5,20 16/10/2007

DWS RENTA 3,017 1 9,0000 18,10 16/10/2007

FONDON.DIVIS 1,441 104 6,6100 24,34 16/10/2007

FONTALENTO 2,060 103 7,2100 13,53 15/10/2007

GESDIVISA 1,037 142 18,0200 60,44 16/10/2007

INDO MIX.INT 3,755 284 674,7300 7,52 16/10/2007

M.D. FOND 3,748 135 8,1300 5,12 16/10/2007

MERCH FONTEM 3,156 707 21,7200 35,66 15/10/2007

MERCH UNIV. 5,192 1.089 32,5100 61,86 15/10/2007

MS EUR.MIXTO 2,306 2.141 8,8600 52,00 16/10/2007

PLUSMADRID G 3,105 571 8,5400 5,98 16/10/2007

RURAL M.I 50 0,582 422 642,5200 6,00 16/10/2007

SEGURF.GLOBA 1,747 132 77,2900 20,00 15/10/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,664 1.232 22,7100 17,70 15/10/2007

EFECOM

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