9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,861 99 824,5100 3,64 10/10/2007

BANCAJA RF I -2,947 202 809,5900 3,95 10/10/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 4,419 816 5,6300 17,89 12/10/2007

C.CATAL.F.IN 0,813 552 10,5400 14,39 11/10/2007

CAM EMERGENT 22,559 324 12,9500 6,51 10/10/2007

CAM EU.BONOS -0,619 137 8,1700 3,72 10/10/2007

CAM MUND.BON -0,438 142 653,5500 2,93 10/10/2007

DOLAR CASH -4,773 847 60,5500 31,01 11/10/2007

EURO DEUDA -0,114 134 8,2300 2,26 11/10/2007

EUROV.R.F.IN -0,461 3.361 95,1300 34,10 11/10/2007

FOND. B. GIX 2,745 1.260 1.057,4000 17,11 11/10/2007

FONDCIRC.DIN 2,210 2.005 966,8000 37,04 14/10/2007

IBERCAJA INT -4,028 1.217 7,7300 20,85 12/10/2007

LIBERTY E.RE 0,920 108 12,1000 5,83 11/10/2007

MS DIVISA -4,391 84 7,7700 0,87 11/10/2007

P.R.2009 I 1.312 10,1100 28,59 11/10/2007

P.R.2012C 292 10,0000 7,48 11/10/2007

PLAN R.2009E 2,173 1.369 10,2200 44,45 11/10/2007

PLAN R.2009F 1,926 1.095 10,2000 49,31 11/10/2007

PLUS MA.AH.E 2,445 795 9,1400 39,48 12/10/2007

Q.SEC.INMBIL 20 9,2400 0,73 11/10/2007

RENTA 4 FLEX 4,910 263 8,8100 4,41 12/10/2007

RENTA EUROCA 2,510 8.988 12,9100 339,89 12/10/2007

S.BS DOLARFI -3,404 4.672 10,4900 23,92 10/10/2007

SAN DINERO P 2,141 3 943,5800 876,93 12/10/2007

SEGURFON.DIV -1,905 101 169,0200 14,94 11/10/2007

UNIFOND EU-R 1,923 569 11,1000 28,30 11/10/2007

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