11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,951 2.675 7,2500 42,19 10/10/2007

ASTURF. M-RV 8,098 724 8,9400 13,20 11/10/2007

BBK CREC.DIN -0,003 11.813 8,6900 346,02 09/10/2007

BESTIN.INTER 12,393 5.504 22,3200 1.417,94 10/10/2007

CAIXA G.EBOL 7,843 1.561 6,4600 35,94 10/10/2007

CAT.BOR MUND -0,675 679 5,1800 3,21 08/10/2007

DWS EDELSTAH 10,069 1 12,0900 5,18 10/10/2007

DWS RENTA 3,019 1 9,0000 18,13 10/10/2007

FONDON.DIVIS 1,785 104 6,6400 24,42 10/10/2007

FONTALENTO 2,202 103 7,2200 13,55 10/10/2007

GESDIVISA 1,934 143 18,1800 60,98 10/10/2007

INDO MIX.INT 3,406 284 672,4600 7,49 10/10/2007

M.D. FOND 3,853 135 8,1400 5,13 10/10/2007

MERCH FONTEM 3,204 708 21,7300 35,69 10/10/2007

MERCH UNIV. 5,354 1.091 32,5600 62,07 10/10/2007

MS EUR.MIXTO 2,692 2.144 8,8900 52,22 10/10/2007

PLUSMADRID G 4,280 571 8,6400 6,05 11/10/2007

RURAL M.I 50 1,026 423 645,3500 6,02 10/10/2007

SEGURF.GLOBA 1,510 132 77,1100 19,95 09/10/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,930 1.233 22,7700 17,75 10/10/2007

Final.

EFECOM

jg