9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. 1,820 99 824,1800 3,64 02/10/2007

BANCAJA RF I -2,750 205 811,2400 3,98 03/10/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 4,254 827 5,6200 17,90 03/10/2007

C.CATAL.F.IN 1,005 564 10,5600 15,59 28/09/2007

CAM EMERGENT 19,625 326 12,6400 6,32 02/10/2007

CAM EU.BONOS -0,740 137 8,1600 3,75 03/10/2007

CAM MUND.BON -0,467 142 653,3600 2,99 03/10/2007

DOLAR CASH -4,340 819 60,8200 29,38 03/10/2007

EURO DEUDA -0,007 140 8,2400 2,28 03/10/2007

EUROV.R.F.IN -0,355 3.353 95,2300 35,02 03/10/2007

FOND. B. GIX 2,687 1.049 1.056,8000 13,86 03/10/2007

FONDCIRC.DIN 2,100 2.021 965,7600 37,09 03/10/2007

IBERCAJA INT -3,768 1.223 7,7500 21,02 03/10/2007

LIBERTY E.RE 0,935 107 12,1000 5,75 03/10/2007

MS DIVISA -3,921 88 7,8100 0,89 03/10/2007

P.R.2009 I 1.318 10,1100 28,66 03/10/2007

P.R.2012C 292 10,0100 7,48 03/10/2007

PLAN R.2009E 2,058 1.378 10,2100 44,77 03/10/2007

PLAN R.2009F 1,828 1.098 10,1900 49,41 03/10/2007

PLUS MA.AH.E 2,215 794 9,1200 39,35 03/10/2007

Q.SEC.INMBIL 628 9,1900 3,27 03/10/2007

RENTA 4 FLEX 3,893 265 8,7300 4,37 03/10/2007

RENTA EUROCA 2,415 9.038 12,8900 346,63 03/10/2007

S.BS DOLARFI -3,128 4.727 10,5200 24,15 02/10/2007

SAN DINERO P 2,076 1.835 942,9800 905,70 03/10/2007

SEGURFON.DIV -1,440 101 169,8200 15,01 03/10/2007

UNIFOND EU-R 1,858 569 11,0900 28,29 03/10/2007

sigue