9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. 1,477 100 821,4000 3,65 25/09/2007

BANCAJA RF I -2,305 207 814,9500 4,04 24/09/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 3,915 827 5,6000 17,84 25/09/2007

C.CATAL.F.IN 0,813 564 10,5400 15,64 21/09/2007

CAM EMERGENT 14,420 327 12,0900 6,11 24/09/2007

CAM EU.BONOS -0,984 138 8,1400 3,78 25/09/2007

CAM MUND.BON -0,273 145 654,6300 3,01 25/09/2007

DOLAR CASH -4,272 800 60,8700 29,21 25/09/2007

EURO DEUDA -0,055 141 8,2400 2,30 25/09/2007

EUROV.R.F.IN -0,333 2.565 95,2500 31,42 25/09/2007

FOND. B. GIX 2,631 821 1.056,2300 11,61 25/09/2007

FONDCIRC.DIN 2,029 2.025 965,0900 37,52 25/09/2007

IBERCAJA INT -3,296 1.234 7,7900 21,36 25/09/2007

LIBERTY E.RE 0,883 107 12,0900 5,76 25/09/2007

MS DIVISA -3,541 89 7,8400 0,91 25/09/2007

P.R.2009 I 1.320 10,1100 28,68 25/09/2007

P.R.2012C 296 10,0100 7,52 25/09/2007

PLAN R.2009E 2,013 1.382 10,2000 44,85 25/09/2007

PLAN R.2009F 1,802 1.100 10,1900 49,90 25/09/2007

PLUS MA.AH.E 1,766 800 9,0800 39,55 25/09/2007

Q.SEC.INMBIL 629 8,8900 3,16 25/09/2007

RENTA 4 FLEX 3,369 265 8,6800 4,35 25/09/2007

RENTA EUROCA 2,337 9.080 12,8800 351,73 25/09/2007

S.BS DOLARFI -3,312 4.780 10,5000 24,66 25/09/2007

SAN DINERO P 1,899 1.897 941,3500 968,48 26/09/2007

SEGURFON.DIV -0,999 101 170,5800 15,08 25/09/2007

UNIFOND EU-R 1,805 571 11,0900 28,34 25/09/2007

sigue