11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 3,184 2.710 7,1900 43,02 23/09/2007

ASTURF. M-RV 6,051 745 8,7700 13,15 21/09/2007

BBK CREC.DIN -0,694 12.254 8,6300 351,36 18/09/2007

BESTIN.INTER 7,179 5.504 21,2800 1.357,05 21/09/2007

CAIXA G.EBOL 6,272 1.548 6,3700 34,70 23/09/2007

CAT.BOR MUND -2,017 699 5,1100 3,30 20/09/2007

DWS EDELSTAH 7,066 1 11,7600 5,02 21/09/2007

DWS RENTA 2,379 1 8,9500 18,00 21/09/2007

FONDON.DIVIS 0,190 105 6,5300 24,36 23/09/2007

FONTALENTO 1,211 103 7,1500 13,41 20/09/2007

GESDIVISA 0,340 143 17,9000 60,10 21/09/2007

INDO MIX.INT 2,439 288 666,1700 7,45 21/09/2007

M.D. FOND 3,230 137 8,0900 5,11 21/09/2007

MERCH FONTEM 2,111 718 21,5000 35,57 20/09/2007

MERCH UNIV. 3,057 1.104 31,8500 61,03 20/09/2007

MS EUR.MIXTO 1,958 2.178 8,8300 52,74 21/09/2007

PLUSMADRID G 2,213 578 8,4700 6,01 21/09/2007

RURAL M.I 50 0,595 430 642,6000 6,08 23/09/2007

SEGURF.GLOBA 0,969 132 76,7000 19,84 20/09/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,886 1.242 22,7600 18,70 20/09/2007

EFECOM

/