11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,219 2.735 7,1900 43,33 19/09/2007

ASTURF. M-RV 6,290 751 8,7900 13,23 19/09/2007

BBK CREC.DIN -0,694 12.287 8,6300 354,25 17/09/2007

BESTIN.INTER 7,463 5.504 21,3400 1.365,69 19/09/2007

CAIXA G.EBOL 6,692 1.561 6,4000 34,98 19/09/2007

CAT.BOR MUND -1,059 699 5,1600 3,34 19/09/2007

DWS EDELSTAH 6,999 1 11,7500 5,02 19/09/2007

DWS RENTA 2,466 1 8,9500 18,02 19/09/2007

FONDON.DIVIS 0,341 105 6,5400 24,40 19/09/2007

FONTALENTO 1,494 103 7,1700 13,44 19/09/2007

GESDIVISA 0,642 143 17,9500 60,28 19/09/2007

INDO MIX.INT 2,548 290 666,8800 7,50 19/09/2007

M.D. FOND 3,352 137 8,1000 5,11 19/09/2007

MERCH FONTEM 2,254 718 21,5300 35,63 19/09/2007

MERCH UNIV. 3,316 1.105 31,9300 61,20 19/09/2007

MS EUR.MIXTO 2,011 2.185 8,8300 53,09 19/09/2007

PLUSMADRID G 2,294 578 8,4800 6,02 19/09/2007

RURAL M.I 50 0,799 431 643,9100 6,10 19/09/2007

SEGURF.GLOBA 0,670 132 76,4800 20,18 18/09/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,886 1.243 22,7600 18,71 18/09/2007

finz