11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 1,066 2.740 7,0400 42,65 17/09/2007

ASTURF. M-RV 3,025 757 8,5200 12,99 17/09/2007

BBK CREC.DIN -0,694 12.360 8,6300 356,91 13/09/2007

BESTIN.INTER 5,492 5.504 20,9500 1.345,58 17/09/2007

CAIXA G.EBOL 2,304 1.564 6,1300 33,91 17/09/2007

CAT.BOR MUND -3,360 699 5,0400 3,29 14/09/2007

DWS EDELSTAH 3,873 1 11,4100 4,87 17/09/2007

DWS RENTA 1,311 1 8,8500 17,81 17/09/2007

FONDON.DIVIS -1,091 105 6,4500 24,13 17/09/2007

FONTALENTO 1,211 103 7,1500 13,40 17/09/2007

GESDIVISA -0,520 143 17,7400 59,97 17/09/2007

INDO MIX.INT 0,384 290 652,8100 7,35 17/09/2007

M.D. FOND 2,269 137 8,0100 5,06 17/09/2007

MERCH FONTEM 1,826 719 21,4400 35,50 17/09/2007

MERCH UNIV. 2,280 1.105 31,6100 60,60 17/09/2007

MS EUR.MIXTO 0,360 2.189 8,6900 52,39 17/09/2007

PLUSMADRID G -0,330 578 8,2600 5,87 17/09/2007

RURAL M.I 50 -1,131 433 631,5700 5,99 17/09/2007

SEGURF.GLOBA 0,846 132 76,6100 20,21 14/09/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,975 1.244 22,7800 18,73 17/09/2007

EFECOM

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