11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 0,880 2.756 7,0300 42,92 09/09/2007

ASTURF. M-RV 2,833 765 8,5100 13,28 07/09/2007

BBK CREC.DIN -0,579 12.606 8,6400 367,79 04/09/2007

BESTIN.INTER 9,262 5.504 21,7000 1.398,47 07/09/2007

CAIXA G.EBOL 2,115 1.578 6,1200 34,14 09/09/2007

CAT.BOR MUND -2,401 699 5,0900 3,33 06/09/2007

DWS EDELSTAH 3,983 1 11,4200 4,99 07/09/2007

DWS RENTA 1,291 1 8,8500 17,81 07/09/2007

FONDON.DIVIS 0,114 105 6,5300 24,34 09/09/2007

FONTALENTO 1,211 103 7,1500 13,41 07/09/2007

GESDIVISA 1,044 144 18,0200 60,94 07/09/2007

INDO MIX.INT 0,852 290 655,8500 7,38 07/09/2007

M.D. FOND 2,550 137 8,0400 5,08 06/09/2007

MERCH FONTEM 1,589 722 21,3900 35,47 07/09/2007

MERCH UNIV. 1,860 1.109 31,4800 60,52 07/09/2007

MS EUR.MIXTO 0,190 2.202 8,6800 52,64 07/09/2007

PLUSMADRID G -0,350 582 8,2600 5,90 07/09/2007

RURAL M.I 50 -0,986 437 632,5000 6,03 09/09/2007

SEGURF.GLOBA 0,932 132 76,6700 20,23 06/09/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,930 1.247 22,7700 19,50 06/09/2007

EFECOM

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