11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 2,785 2.781 7,1600 43,33 04/09/2007

ASTURF. M-RV 5,446 770 8,7200 13,74 04/09/2007

BBK CREC.DIN -0,809 12.638 8,6200 369,70 30/08/2007

BESTIN.INTER 11,609 5.504 22,1600 1.428,58 04/09/2007

CAIXA G.EBOL 5,940 1.581 6,3500 33,81 04/09/2007

CAT.BOR MUND -1,442 712 5,1400 3,38 03/09/2007

DWS EDELSTAH 6,344 1 11,6800 5,11 04/09/2007

DWS RENTA 2,459 1 8,9500 18,01 04/09/2007

FONDON.DIVIS 1,387 105 6,6100 24,65 04/09/2007

FONTALENTO 1,352 103 7,1600 13,43 03/09/2007

GESDIVISA 4,012 144 18,5500 62,74 04/09/2007

INDO MIX.INT 2,959 290 669,5500 7,53 04/09/2007

M.D. FOND 2,894 137 8,0600 5,09 04/09/2007

MERCH FONTEM 1,494 725 21,3700 35,45 03/09/2007

MERCH UNIV. 1,860 1.112 31,4800 60,64 03/09/2007

MS EUR.MIXTO 1,442 2.209 8,7800 53,58 04/09/2007

PLUSMADRID G 2,289 583 8,4800 6,06 04/09/2007

RURAL M.I 50 0,842 437 644,1800 6,15 04/09/2007

SEGURF.GLOBA 1,072 132 76,7800 20,26 03/09/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,975 1.249 22,7800 19,54 03/09/2007

finz