9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. 1,331 101 820,2200 3,64 30/08/2007

BANCAJA RF I -0,703 208 828,3100 4,12 31/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,905 830 5,5400 17,98 31/08/2007

C.CATAL.F.IN 0,813 572 10,5400 17,16 31/08/2007

CAM EMERGENT 5,145 324 11,1100 5,94 30/08/2007

CAM EU.BONOS -0,132 140 8,2100 3,82 31/08/2007

CAM MUND.BON 0,061 145 656,8300 3,00 31/08/2007

DOLAR CASH -0,979 787 62,9600 29,40 31/08/2007

EURO DEUDA 0,193 144 8,2600 2,35 31/08/2007

EUROV.R.F.IN 0,064 2.618 95,6300 35,11 31/08/2007

FOND. B. GIX 2,389 806 1.053,7400 11,16 31/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,864 1.999 963,5300 36,34 02/09/2007

IBERCAJA INT -1,411 1.266 7,9400 22,46 31/08/2007

LIBERTY E.RE 0,861 108 12,0900 5,73 31/08/2007

MS DIVISA -1,694 93 7,9900 0,95 31/08/2007

P.R.2009 I 1.334 10,0800 28,98 31/08/2007

P.R.2012C 300 9,9900 7,61 31/08/2007

PLAN R.2009E 1,727 1.395 10,1700 45,52 31/08/2007

PLAN R.2009F 1,484 1.105 10,1600 50,20 31/08/2007

PLUS MA.AH.E 1,716 816 9,0800 40,56 31/08/2007

Q.SEC.INMBIL 661 8,8700 3,27 31/08/2007

RENTA 4 FLEX 2,869 263 8,6400 4,39 31/08/2007

RENTA EUROCA 2,171 9.303 12,8600 373,58 31/08/2007

S.BS DOLARFI 0,094 4.912 10,8700 25,44 30/08/2007

SAN DINERO P 1,847 3 940,8600 1.097,89 31/08/2007

SEGURFON.DIV 0,103 102 172,4800 15,24 31/08/2007

UNIFOND EU-R 1,641 569 11,0700 28,36 31/08/2007

sigue