2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 1,531 7.281 14,3100 144,71 02/09/2007

A.C.FON.L.P. 1,122 1.927 11,8000 44,43 02/09/2007

ADEPA FIM 1,373 258 17,5300 3,78 31/08/2007

B.RF CORTO P -0,421 6.632 9,9300 169,30 31/08/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007

BBVADEUDA 1,355 2.969 161,6000 77,78 31/08/2007

BETA DEUDA 1,801 167 13,1800 26,90 31/08/2007

BIZKAIRENT F 1,498 791 12,8800 14,93 29/08/2007

BK FONDT.40G -0,227 603 124,0600 26,11 31/08/2007

CAIXA C.FONT 0,180 1.707 10,3400 100,54 31/08/2007

CAM BONOS 3 1,488 280 10,4700 4,02 31/08/2007

FIBANC FOND 1,013 208 13,7600 17,36 31/08/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007

FONDESP.FOND 1,170 422 78,3100 85,25 31/08/2007

FONDTESORO 2 2,348 468 83,0400 12,21 31/08/2007

INDOSUEZ FT. 1,313 95 155,0300 51,74 31/08/2007

INVERDEUDA 1,090 1.416 511,4800 40,04 31/08/2007

INVERMADRID 1,297 2.119 14,7500 44,58 31/08/2007

MADRID DEUDA 1,586 2.509 11,2600 41,64 31/08/2007

MAPFRE FONDT 1,661 27.567 13,2700 183,38 31/08/2007

MEDIV.FONDTE 1,191 62 8,0800 1,63 31/08/2007

MS FONDTESOR 1,313 511 14,5500 33,65 31/08/2007

PBP COR.PL.P 1,034 677 15,4800 17,67 31/08/2007

RENTA 4 FOND 1,642 578 80,7800 16,14 31/08/2007

S.AHORRO FON 1,515 269 145,0100 51,63 31/08/2007

sigue