11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 2,033 2.789 7,1100 43,19 30/08/2007

ASTURF. M-RV 4,080 769 8,6100 13,56 30/08/2007

BBK CREC.DIN -0,694 12.689 8,6300 371,35 28/08/2007

BESTIN.INTER 9,834 5.504 21,8100 1.407,95 30/08/2007

CAIXA G.EBOL 3,892 1.582 6,2300 33,19 30/08/2007

CAT.BOR MUND -2,784 712 5,0700 3,33 30/08/2007

DWS EDELSTAH 4,526 1 11,4800 5,03 30/08/2007

DWS RENTA 1,932 1 8,9100 17,92 30/08/2007

FONDON.DIVIS 0,097 105 6,5200 24,34 30/08/2007

FONTALENTO 1,069 103 7,1400 13,40 30/08/2007

GESDIVISA 1,610 143 18,1200 61,33 30/08/2007

INDO MIX.INT 1,921 291 662,8000 7,48 30/08/2007

M.D. FOND 2,472 137 8,0300 5,07 30/08/2007

MERCH FONTEM 1,161 726 21,3000 35,35 30/08/2007

MERCH UNIV. 1,180 1.112 31,2700 60,24 30/08/2007

MS EUR.MIXTO 0,795 2.213 8,7300 53,25 30/08/2007

PLUSMADRID G 0,518 585 8,3300 5,97 30/08/2007

RURAL M.I 50 -0,413 440 636,1600 6,11 30/08/2007

SEGURF.GLOBA 0,713 132 76,5100 20,19 29/08/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 1,019 1.250 22,7900 19,57 30/08/2007

Final.

EFECOM

jg