2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 1,544 7.341 14,3100 146,0919/08/2007

A.C.FON.L.P. 1,082 1.939 11,8000 44,7219/08/2007

ADEPA FIM 1,316 258 17,5200 3,7917/08/2007

B.RF CORTO P -0,309 6.775 9,9400 171,6817/08/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007

BBVADEUDA 1,366 3.002 161,6200 78,1817/08/2007

BETA DEUDA 1,812 160 13,1900 26,8617/08/2007

BIZKAIRENT F 1,183 794 12,8400 14,9115/08/2007

BK FONDT.40G -0,435 605 123,8000 26,3117/08/2007

CAIXA C.FONT -0,013 1.707 10,3200 23,0413/08/2007

CAM BONOS 3 1,391 278 10,4600 4,0017/08/2007

FIBANC FOND 0,940 207 13,7500 17,3317/08/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007

FONDESP.FOND 1,169 427 78,3100 85,3016/08/2007

FONDTESORO 2 2,372 447 83,0600 11,8217/08/2007

INDOSUEZ FT. 1,270 95 154,9600 51,7217/08/2007

INVERDEUDA 1,007 1.413 511,0600 40,1317/08/2007

INVERMADRID 1,309 2.131 14,7600 44,7717/08/2007

MADRID DEUDA 1,579 2.519 11,2600 41,8417/08/2007

MAPFRE FONDT 1,599 27.649 13,2700 183,9517/08/2007

MEDIV.FONDTE 1,191 62 8,0800 1,6317/08/2007

MS FONDTESOR 1,232 515 14,5300 33,6717/08/2007

PBP COR.PL.P 0,985 680 15,4700 17,7517/08/2007

RENTA 4 FOND 1,534 548 80,6900 11,6017/08/2007

S.AHORRO FON 1,439 273 144,9000 51,6717/08/2007

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