11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,544 2.835 7,1500 44,50 13/08/2007

ASTURF. M-RV 4,191 782 8,6200 13,72 13/08/2007

BBK CREC.DIN 0,111 12.886 8,7000 384,30 09/08/2007

BESTIN.INTER 10,474 5.504 21,9400 1.420,97 13/08/2007

CAIXA G.EBOL 4,845 1.615 6,2800 35,47 13/08/2007

CAT.BOR MUND -3,551 712 5,0300 3,31 10/08/2007

DWS EDELSTAH 3,758 1 11,3900 5,01 13/08/2007

DWS RENTA 1,600 1 8,8800 17,87 13/08/2007

FONDON.DIVIS 0,138 105 6,5300 24,35 13/08/2007

FONTALENTO 0,645 103 7,1100 13,34 10/08/2007

GESDIVISA 3,403 141 18,4400 62,71 13/08/2007

INDO MIX.INT 2,566 291 666,9900 7,53 13/08/2007

M.D. FOND 2,384 137 8,0200 5,07 13/08/2007

MERCH FONTEM 1,019 724 21,2700 35,32 10/08/2007

MERCH UNIV. 0,727 1.118 31,1300 60,25 10/08/2007

MS EUR.MIXTO 0,658 2.226 8,7200 53,47 13/08/2007

PLUSMADRID G -0,236 591 8,2700 5,95 13/08/2007

RURAL M.I 50 -0,242 449 637,2500 6,21 13/08/2007

SEGURF.GLOBA 0,964 132 76,7000 20,24 10/08/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,753 1.260 22,7300 18,95 10/08/2007

finz