9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,019 101 817,7000 3,63 07/08/2007

BANCAJA RF I -2,844 209 810,4500 4,03 07/08/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,540 830 5,5200 17,92 07/08/2007

C.CATAL.F.IN -0,047 572 10,4500 17,10 07/08/2007

CAM EMERGENT 4,104 336 11,0000 6,37 06/08/2007

CAM EU.BONOS -0,984 135 8,1400 3,82 07/08/2007

CAM MUND.BON -1,137 145 648,9600 3,01 07/08/2007

DOLAR CASH -2,116 798 62,2400 29,87 07/08/2007

EURO DEUDA -0,296 146 8,2200 2,37 07/08/2007

EUROV.R.F.IN -0,824 2.651 94,7800 35,16 07/08/2007

FOND. B. GIX 2,142 884 1.051,2000 11,83 07/08/2007

FONDCIRC.DIN 1,728 1.885 962,2400 32,51 07/08/2007

IBERCAJA INT -3,226 1.282 7,7900 22,12 07/08/2007

LIBERTY E.RE 0,553 108 12,0500 5,72 07/08/2007

MS DIVISA -2,878 92 7,9000 0,93 07/08/2007

P.R.2009 I 1.349 10,0400 29,46 07/08/2007

P.R.2012C 309 9,9100 7,70 07/08/2007

PLAN R.2009E 1,375 1.404 10,1400 45,77 07/08/2007

PLAN R.2009F 0,993 1.110 10,1100 50,18 07/08/2007

PLUS MA.AH.E 1,321 833 9,0400 41,36 07/08/2007

Q.SEC.INMBIL 677 8,6300 3,44 07/08/2007

RENTA 4 FLEX 2,607 264 8,6200 4,38 07/08/2007

RENTA EUROCA 2,158 9.342 12,8600 373,13 07/08/2007

S.BS DOLARFI -2,115 5.000 10,6300 25,27 07/08/2007

SAN DINERO P 1,983 3 942,1100 1.116,47 07/08/2007

SEGURFON.DIV -1,425 103 169,8400 15,01 07/08/2007

UNIFOND EU-R 1,319 571 11,0300 28,32 07/08/2007

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