2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 1,124 7.448 14,2500 147,17 01/08/2007

A.C.FON.L.P. 0,722 1.963 11,7600 45,77 01/08/2007

ADEPA FIM 0,911 262 17,4500 3,80 01/08/2007

B.RF CORTO P -0,005 10.843 9,9700 221,90 01/08/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 15/03/2007

BBVADEUDA 0,575 3.045 160,3500 78,27 01/08/2007

BETA DEUDA 1,281 162 13,1200 26,73 01/08/2007

BIZKAIRENT F 0,789 800 12,7900 15,10 30/07/2007

BK FONDT.40G -1,341 606 122,6700 25,83 01/08/2007

CAIXA C.FONT -0,497 1.778 10,2700 23,36 31/07/2007

CAM BONOS 3 0,810 288 10,4000 4,03 01/08/2007

FIBANC FOND 0,352 210 13,6700 17,31 01/08/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 19/02/2007

FONDESP.FOND 0,430 436 77,7400 85,03 01/08/2007

FONDTESORO 2 1,410 452 82,2800 11,71 01/08/2007

INDOSUEZ FT. 0,565 95 153,8900 51,36 01/08/2007

INVERDEUDA 0,565 1.413 508,8200 39,91 01/08/2007

INVERMADRID 0,770 2.145 14,6800 44,84 01/08/2007

MADRID DEUDA 0,808 2.532 11,1700 41,36 01/08/2007

MAPFRE FONDT 1,146 27.765 13,2100 183,54 01/08/2007

MEDIV.FONDTE 0,440 65 8,0200 1,68 01/08/2007

MS FONDTESOR 0,749 517 14,4600 32,94 01/08/2007

PBP COR.PL.P 0,583 690 15,4100 17,84 01/08/2007

RENTA 4 FOND 1,353 537 80,5500 10,35 01/08/2007

S.AHORRO FON 1,134 277 144,4700 51,63 01/08/2007

sigue