5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,793 2.311 1.046,2900 66,02 25/07/2007

F.V.G.D.E100 1,595 611 872,1900 31,17 24/07/2007

F.VALENC R.F 0,232 369 9,1500 9,77 24/07/2007

FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 1,201 2.127 8,0600 34,38 25/07/2007

FOMODI 2,031 218 1.640,1900 5,45 25/07/2007

FONBUSA 1,259 163 134,4500 10,53 25/07/2007

FONC. G.D-40 1,168 207 9,5600 3,55 04/07/2007

FONC.FT.C.59 0,758 1.450 7,0700 21,86 24/07/2007

FONCAM 0,693 261 1.283,0100 8,55 25/07/2007

FOND C.C.M. 1,760 679 9,3800 11,42 25/07/2007

FOND.EURO-RE 0,569 101 22,9500 15,58 25/07/2007

FONDACOFAR 1,143 117 11,2900 3,23 25/07/2007

FONDAVILA G3 2,037 690 7,7700 22,81 25/07/2007

FONDCIRCULO 0,939 213 9,1600 3,00 25/07/2007

FONDESP SEM 1,401 1.623 74,5600 28,21 25/07/2007

FONDESP.ACUM 0,216 583 80,9800 27,06 25/07/2007

FONDESP.AHOR 1,368 384 76,5600 8,33 25/07/2007

FONDESP.FUTU 0,324 909 83,0000 18,14 25/07/2007

FONDESP.R.AC 0,273 674 80,9300 14,24 25/07/2007

FONDESPA#A 1 0,979 394 13,9400 7,46 25/07/2007

FONDGUISSONA 1,786 116 11,4700 5,50 25/07/2007

FONDIBAS 1,984 241 11,3900 13,24 25/07/2007

FONDIBAS FUT 1,697 127 9,1800 3,51 25/07/2007

FONDICAJA 1,024 967 21,9000 13,91 25/07/2007

FONDLI 2006 0,215 2.225 7,1700 41,39 25/07/2007

FONDLIBRETA5 1,291 996 8,5700 20,44 25/07/2007

FONDMAP.R.L. -0,466 1.024 8,4700 8,53 25/07/2007

FONDMAPFRE R 0,173 2.991 14,9400 34,61 25/07/2007

FONDO BONO -0,628 94 13,7900 95,13 25/07/2007

FONDOGAESCO 2,662 873 114,1700 39,59 25/07/2007

FONDTURIA 2,715 1.053 881,1100 19,17 24/07/2007

FONDUERO GAR 0,342 2.373 413,4700 55,10 25/07/2007

FONDUERO REN -0,211 264 10,0300 3,86 25/07/2007

FONLAIETANA 1,170 960 18,2700 22,62 25/07/2007

FONP.GARANTI 1,415 321 8,6600 12,78 25/07/2007

FONP.INVERSI 1,161 160 7,7400 40,11 25/07/2007

FONPASTOR RF 0,410 505 75,5600 9,90 25/07/2007

FONPENEDES 0,650 1.112 9,3100 26,47 25/07/2007

FONSMAN.EST2 1,249 96 8,8200 1,35 25/07/2007

FONSNOSTRO 1,304 1.906 17,4600 36,60 25/07/2007

FONVALOR 1,095 240 12,7900 5,05 25/07/2007

GAL.ALFA GAR 1,645 353 8,8800 8,80 25/07/2007

GAL.RENT.C.3 0,370 4.446 8,5000 101,05 25/07/2007

GESCON. TESO 1,964 1.010 591,5700 44,25 25/07/2007

IB.BS RF MXG 2,858 2.936 1,3200 421,65 23/07/2007

IBER.GES.G.2 1,605 1.935 9,2200 30,26 25/07/2007

IBERC.AHORRO 1,015 8.636 16,7400 166,93 25/07/2007

IBERC.CASH 1,678 714 7,7700 418,01 25/07/2007

IBERC.HORIZO -0,014 2.396 7,8200 56,08 25/07/2007

IBERCAJA FUT 0,526 7.617 9,6600 84,45 25/07/2007

IBERCAJA TES 1,370 3.490 7,7800 57,49 25/07/2007

INTERNACI VI 2,069 2.496 75,0800 54,82 24/07/2007

INTERVAL.REN 1,373 104 10,4900 2,89 25/07/2007

INVERBAN DIN 1,560 1.409 80,0200 26,79 25/07/2007

INVERDU.2000 2,108 2.119 578,5100 54,23 25/07/2007

INVERFONDO 0,826 874 21,2200 14,29 25/07/2007

INVERMONTE 1,553 2.564 17,2100 51,72 25/07/2007

IURISFOND 0,976 304 20,7700 7,48 24/07/2007

LLOYDS-FON.I 0,284 133 13,2700 3,81 25/07/2007

M-FON.C.2008 1,282 1.478 7,4900 30,68 25/07/2007

M.GES.DINAMI -0,487 1.841 6,6200 21,65 25/07/2007

M.VAL.PRE.3 2,856 5.775 9,1600 126,63 25/07/2007

MA.CESTA.OPT 2,167 995 8,4500 21,47 25/07/2007

MADRID DINER 1,734 921 7,8800 168,52 25/07/2007

MADRID PREM. 0,257 4.756 13,4800 227,59 25/07/2007

MADRID TRIPB -0,104 589 7,5500 10,24 25/07/2007

MANR.TRESORE 1,861 1.144 8,0300 214,91 25/07/2007

MAP.AH.PROGR 2,102 2.508 7,9900 10,01 25/07/2007

MEDIFOND 2,410 670 24,1700 20,73 25/07/2007

MERCHRENTA 0,982 571 21,4500 29,39 25/07/2007

METROPOLIS 1,916 140 11,7200 12,21 25/07/2007

MS AHORRO 1,311 1.277 19,1600 103,43 25/07/2007

MS E.STOX.50 1,143 682 11,5200 24,69 25/07/2007

MS FONDO 1,476 123 24,9600 34,06 25/07/2007

MULTIFIX25RV 2,579 2.377 15,8400 55,52 25/07/2007

MULTIVALOR 1,309 1.177 18,4800 46,08 25/07/2007

MUTUAFONDO 1,254 1.170 26,1400 167,14 25/07/2007

MUTUAFONDOLP 0,044 602 116,8700 45,76 25/07/2007

P Y G CRECIM 1,487 405 19,3700 19,57 25/07/2007

P.DOBL.GAR.3 2,110 2.786 815,5200 68,89 25/07/2007

PAS.R.GAR.2 1,702 1.656 883,1400 36,20 25/07/2007

PASTOR FIJ2 3,172 1.716 828,8900 42,91 25/07/2007

PASTOR.R.G 1 1,327 1.162 813,4900 32,27 25/07/2007

PBP ETERNUM 19,106 1.060 11,4000 59,55 24/07/2007

PBP MED.P.PL -0,855 1.026 1.624,7200 10,42 25/07/2007

PLAN RENT10B 1,544 1.448 97,0700 147,30 25/07/2007

PLUSMADRID15 1,212 5.584 9,8400 112,42 25/07/2007

PRIVAT RENTA 1,134 103 13,1700 6,09 25/07/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

R.GA.RF 2010 0,310 729 812,0700 14,18 24/07/2007

REN.TES-BOL 3,134 134 78,4500 15,06 25/07/2007

RENTACASER 1,597 105 9,5200 15,81 25/07/2007

RENTADUERO 0,574 1.202 371,5800 28,88 25/07/2007

RENTMADRID 0,547 2.325 14,9600 29,83 25/07/2007

RENTMADRID 2 1,010 4.340 8,8800 73,31 25/07/2007

RIVA G.AH. 0,566 201 1.212,5100 11,79 25/07/2007

RURAL DEUDA 1,086 3.049 851,1700 64,60 24/07/2007

RURAL G.R-V3 2,328 880 873,1400 19,19 24/07/2007

RURAL RF 3 0,016 1.246 1.083,7200 48,12 24/07/2007

RURAL RF 3 P 0,329 1.052 908,9400 45,44 24/07/2007

RURAL RF 5 -0,943 150 695,9100 6,14 24/07/2007

RURAL RF 5 P -0,665 222 1.057,2800 5,41 24/07/2007

RURAL VALOR 4,733 2.974 1.059,8600 52,73 24/07/2007

S.AHOR.G.4 0,738 2.525 7,9400 49,90 23/07/2007

S.BS G.FIJA3 1,215 5.137 10,2700 119,59 23/07/2007

S.FERNAN.MAX 1,170 736 106,3700 6,65 25/07/2007

SAH LIQ.EMPR 1,775 27 8,2600 1.320,90 25/07/2007

SAN CORTO PP 2,003 90 7,6100 2.502,64 25/07/2007

SAN R-FIJA 1 -0,104 125 20,8200 233,48 25/07/2007

SAN.AH.DIAR1 1,029 755 15,4500 36,62 25/07/2007

SAN.R.F.PLUS -0,167 2 9,6900 47,63 25/07/2007

SCH AHORR.GA 0,792 2.541 12,0600 52,07 23/07/2007

SCH MRF90-10 1,082 131 11,2400 203,49 25/07/2007

SCH SUPERMIL 1,329 598 801,1400 13,07 23/07/2007

SEG.ACT.DIV -0,805 113 78,8100 9,51 25/07/2007

SEGU.LARGO P 0,602 128 9,1000 8,07 25/07/2007

SEGURFONDO 0,925 101 222,7700 28,72 25/07/2007

TARRAGONA 10 1,437 2.126 7,7900 32,29 11/07/2007

TARRAGONA 2 6,100 1.698 7,9100 3,86 11/07/2007

TARRAGONA 3 0,380 1.399 7,9900 21,12 11/07/2007

TARRAGONAF 5 1,306 1.473 8,1000 15,88 11/07/2007

UNIF.FONDAND 1,128 3.281 8,5600 60,53 25/07/2007

UNIFOND 2011 0,178 979 7,7800 20,44 25/07/2007

UNIFOND III 1,153 921 8,9800 36,68 24/07/2007

UNIFOND IX 2,946 689 7,6800 17,24 24/07/2007

UNIFOND M.FA 1,880 377 6,7200 4,90 25/07/2007

UNIFOND V 1,235 1.333 8,4100 78,26 25/07/2007

UNIFOND VII 0,956 833 8,1300 27,77 25/07/2007

UNIFOND VIII 0,918 1.763 8,3300 65,64 25/07/2007

UNIFOND X 1,189 1.072 8,1000 20,93 24/07/2007

UNIFOND XII 0,742 2.206 7,7600 55,70 25/07/2007

UNIFOND2007 1,975 2.846 8,1200 77,77 25/07/2007

VALENCIA TES 2,025 183 789,1500 55,50 24/07/2007

sigue