5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,508 2.361 1.043,3700 68,49 25/06/2007

F.V.G.D.E100 1,644 619 872,6100 31,38 25/06/2007

F.VALENC R.F -0,096 373 9,1200 9,89 25/06/2007

FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 0,825 2.171 8,0300 39,55 21/06/2007

FOMODI 2,083 356 1.641,0200 10,98 25/06/2007

FONBUSA 1,052 164 134,1700 11,32 25/06/2007

FONC. G.D-40 1,063 218 9,5500 3,71 22/06/2007

FONC.FT.C.59 0,473 1.488 7,0500 22,41 22/06/2007

FONCAM 0,272 275 1.277,6600 9,26 25/06/2007

FOND C.C.M. 1,495 693 9,3600 11,66 25/06/2007

FOND.EURO-RE 0,202 101 22,8700 15,53 25/06/2007

FONDACOFAR 0,825 118 11,2600 3,33 25/06/2007

FONDAVILA G3 2,309 689 7,7900 22,88 25/06/2007

FONDCIRCULO 1,169 223 9,1900 3,18 25/06/2007

FONDESP SEM 1,167 1.621 74,3900 28,21 25/06/2007

FONDESP.ACUM -0,361 601 80,5100 27,33 25/06/2007

FONDESP.AHOR 1,103 395 76,3600 8,47 25/06/2007

FONDESP.FUTU -0,252 940 82,5200 18,55 25/06/2007

FONDESP.R.AC -0,316 698 80,4500 14,71 25/06/2007

FONDESPA#A 1 1,000 399 13,9400 7,54 25/06/2007

FONDGUISSONA 1,431 119 11,4300 5,56 25/06/2007

FONDIBAS 2,087 243 11,4000 13,31 25/06/2007

FONDIBAS FUT 1,683 126 9,1700 3,51 25/06/2007

FONDICAJA 1,014 984 21,8900 14,48 25/06/2007

FONDLI 2006 -0,191 2.255 7,1400 41,89 25/06/2007

FONDLIBRETA5 1,090 1.112 8,5500 23,09 25/06/2007

FONDMAP.R.L. -1,128 1.054 8,4100 8,65 25/06/2007

FONDMAPFRE R -0,319 3.087 14,8700 36,15 25/06/2007

FONDO BONO -1,991 95 13,6000 93,83 25/06/2007

FONDOGAESCO 2,752 879 114,2700 40,33 25/06/2007

FONDTURIA 2,252 1.062 877,1400 19,78 25/06/2007

FONDUERO GAR -0,112 2.373 411,6000 54,91 25/06/2007

FONDUERO REN -0,902 273 9,9700 4,02 25/06/2007

FONLAIETANA 1,226 973 18,2800 22,75 25/06/2007

FONP.GARANTI 1,064 323 8,6300 12,81 22/06/2007

FONP.INVERSI 0,900 166 7,7200 41,16 22/06/2007

FONPASTOR RF -0,087 514 75,1800 10,00 25/06/2007

FONPENEDES 0,434 1.153 9,2900 26,94 22/06/2007

FONSMAN.EST2 1,020 96 8,8000 1,35 25/06/2007

FONSNOSTRO 1,286 1.926 17,4500 36,99 25/06/2007

FONTESORERIA 1,397 2.287 85,3200 102,23 25/06/2007

FONVALOR 1,112 243 12,7900 5,04 25/06/2007

GAL.ALFA GAR 1,415 401 8,8600 9,94 25/06/2007

GAL.RENT.C.3 0,089 4.460 8,4800 101,17 25/06/2007

GESCON. TESO 1,744 858 590,2900 42,45 25/06/2007

IB.BS RF MXG 2,078 2.792 1,3100 388,21 21/06/2007

IBER.GES.G.2 1,522 1.938 9,2200 30,25 25/06/2007

IBERC.AHORRO 0,838 8.761 16,7100 169,00 25/06/2007

IBERC.CASH 1,425 713 7,7500 430,55 25/06/2007

IBERC.HORIZO -0,568 2.455 7,7800 58,73 25/06/2007

IBERCAJA FUT 0,196 7.743 9,6300 86,36 25/06/2007

IBERCAJA TES 1,146 3.542 7,7600 58,54 25/06/2007

INTERNACI VI 2,165 2.513 75,1500 55,50 21/06/2007

INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,88 25/06/2007

INVERBAN DIN 1,315 1.387 79,8300 26,69 25/06/2007

INVERDU.2000 1,666 2.122 576,0100 54,18 25/06/2007

INVERFONDO 0,851 881 21,2300 14,57 24/06/2007

INVERMONTE 1,618 2.541 17,2200 51,73 25/06/2007

IURISFOND 1,073 309 20,7900 8,61 21/06/2007

LLOYDS-FON.I -0,279 139 13,2000 3,95 25/06/2007

M-FON.C.2008 1,054 1.500 7,4800 31,15 25/06/2007

M.GES.DINAMI -0,848 1.913 6,6000 22,70 25/06/2007

M.VAL.PRE.3 2,829 5.778 9,1600 126,76 25/06/2007

MA.CESTA.OPT 2,163 1.032 8,4500 22,37 25/06/2007

MADRID DINER 1,486 922 7,8600 152,93 25/06/2007

MADRID PREM. -0,076 4.948 13,4400 207,06 25/06/2007

MADRID TRIPB -0,235 617 7,5400 10,64 25/06/2007

MANR.TRESORE 1,607 1.195 8,0100 236,02 22/06/2007

MAP.AH.PROGR 1,928 2.540 7,9800 10,18 25/06/2007

MEDIFOND 2,240 662 24,1300 20,23 25/06/2007

MERCHRENTA 0,464 583 21,3400 30,03 25/06/2007

METROPOLIS 1,633 140 11,6900 12,17 25/06/2007

MS AHORRO 1,018 1.326 19,1100 89,20 25/06/2007

MS E.STOX.50 1,904 686 11,6000 25,06 25/06/2007

MS FONDO 1,164 125 24,8800 34,39 25/06/2007

MULTIFIX25RV 3,291 2.390 15,9500 55,22 21/06/2007

MULTIVALOR 1,638 1.193 18,5400 48,77 21/06/2007

MUTUAFONDO 0,881 1.182 26,0500 163,08 22/06/2007

MUTUAFONDOLP -0,910 622 115,7600 37,31 24/06/2007

P Y G CRECIM 1,225 408 19,3200 20,29 21/06/2007

P.DOBL.GAR.3 2,245 2.788 816,5900 69,05 25/06/2007

PAS.R.GAR.2 1,376 1.656 880,3000 36,31 25/06/2007

PASTOR FIJ2 2,739 1.719 825,4100 42,85 25/06/2007

PASTOR.R.G 1 0,997 1.163 810,8400 32,19 25/06/2007

PBP ETERNUM 8,360 1.045 10,3700 54,25 19/06/2007

PBP MED.P.PL -1,176 1.037 1.619,4700 10,85 25/06/2007

PLAN RENT10B 1,311 1.455 96,8500 149,79 25/06/2007

PLUSMADRID15 1,238 5.750 9,8400 116,55 25/06/2007

PRIVAT RENTA 0,904 104 13,1400 6,79 25/06/2007

PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007

R.GA.RF 2010 -0,039 732 809,2400 14,15 25/06/2007

REN.TES-BOL 2,968 134 78,3200 15,01 25/06/2007

RENTACASER 1,621 105 9,5200 15,81 25/06/2007

RENTADUERO 0,426 1.209 371,0300 28,90 25/06/2007

RENTMADRID 0,383 2.369 14,9300 30,47 25/06/2007

RENTMADRID 2 0,667 4.519 8,8500 76,90 25/06/2007

RIVA G.AH. 0,145 206 1.207,4300 12,13 21/06/2007

RURAL DEUDA 0,795 3.056 848,7100 64,56 25/06/2007

RURAL G.R-V3 1,914 884 869,6000 19,15 25/06/2007

RURAL RF 3 -0,347 1.268 1.079,7800 46,89 25/06/2007

RURAL RF 3 P -0,094 1.046 905,1000 44,32 25/06/2007

RURAL RF 5 -1,434 151 692,4700 6,14 25/06/2007

RURAL RF 5 P -1,196 238 1.051,6200 5,98 25/06/2007

RURAL VALOR 4,808 2.980 1.060,6200 52,96 25/06/2007

S.AHOR.G.4 0,483 2.528 7,9200 49,95 21/06/2007

S.BS G.FIJA3 1,314 3.939 10,2800 90,50 21/06/2007

S.FERNAN.MAX 1,224 759 106,4200 7,06 25/06/2007

SAFEI R-F -0,103 508 134,7500 13,65 25/06/2007

SAH LIQ.EMPR 1,577 6.060 8,2500 1.325,97 25/06/2007

SAN CORTO PP 1,725 2.817 7,5900 2.578,04 25/06/2007

SAN R-FIJA 1 -0,617 6.004 20,7100 239,72 25/06/2007

SAN.AH.DIAR1 0,867 11.625 15,4300 37,21 25/06/2007

SAN.R.F.PLUS -1,095 893 9,6000 50,55 25/06/2007

SCH AHORR.GA 0,486 2.515 12,0300 52,18 21/06/2007

SCH MRF90-10 1,012 10.519 11,2300 209,46 25/06/2007

SCH SUPERMIL 1,053 607 798,9600 13,25 21/06/2007

SEG.ACT.DIV -0,713 113 78,8900 10,04 25/06/2007

SEGU.LARGO P -0,238 129 9,0200 8,02 25/06/2007

SEGURFONDO 0,521 101 221,8800 28,60 25/06/2007

TARRAGONA 10 1,221 2.126 7,7800 28,70 25/06/2007

TARRAGONA 2 6,508 1.698 7,9400 3,64 25/06/2007

TARRAGONA 3 0,300 1.399 7,9900 21,16 25/06/2007

TARRAGONAF 5 1,188 1.473 8,0900 15,93 25/06/2007

UNIF.FONDAND 0,863 3.305 8,5400 60,76 25/06/2007

UNIFOND 2011 -0,220 984 7,7400 20,35 25/06/2007

UNIFOND III 1,001 926 8,9700 36,82 22/06/2007

UNIFOND IX 2,584 693 7,6500 17,27 22/06/2007

UNIFOND M.FA 1,751 373 6,7200 4,65 25/06/2007

UNIFOND V 0,941 1.335 8,3800 78,33 25/06/2007

UNIFOND VII 0,706 830 8,1100 27,90 25/06/2007

UNIFOND VIII 0,578 1.772 8,3000 66,11 25/06/2007

UNIFOND X 1,027 1.085 8,0900 21,15 22/06/2007

UNIFOND XII 0,402 2.232 7,7300 56,24 25/06/2007

UNIFOND2007 1,715 3.048 8,1000 82,85 25/06/2007

VALENCIA TES 1,730 182 786,8700 57,39 25/06/2007

sigue