2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,763 7.648 14,2000 152,15 25/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,031 2.013 11,6800 47,59 25/06/2007

ADEPA FIM -0,071 271 17,2800 3,89 25/06/2007

B.RF CORTO P 0,737 10.885 10,0400 257,89 25/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,072 3.145 159,3200 82,09 25/06/2007

BETA DEUDA 0,664 130 13,0400 26,40 25/06/2007

BIZKAIRENT F 0,238 831 12,7200 16,09 20/06/2007

BK FONDT.40G -3,112 629 120,4700 26,47 25/06/2007

CAIXA C.FONT -1,369 1.840 10,1800 25,07 22/06/2007

CAM BONOS 3 0,325 296 10,3500 4,23 25/06/2007

FIBANC FOND -0,307 215 13,5800 17,20 25/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,464 460 77,0500 84,82 25/06/2007

FONDTESORO 2 1,111 467 82,0400 12,18 25/06/2007

INDOSUEZ FT. -0,058 97 152,9300 51,13 25/06/2007

INVERDEUDA -0,475 1.456 503,5500 40,63 25/06/2007

INVERMADRID 0,152 2.207 14,5900 45,59 25/06/2007

MADRID DEUDA 0,044 2.603 11,0900 42,55 25/06/2007

MAPFRE FONDT 0,724 28.189 13,1500 188,72 25/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,311 78 7,9600 2,07 25/06/2007

MS FONDTESOR 0,339 535 14,4100 33,15 25/06/2007

PBP COR.PL.P 0,222 717 15,3500 19,06 25/06/2007

RENTA 4 FOND 0,951 542 80,2300 10,38 25/06/2007

S.AHORRO FON 0,708 281 143,8600 51,56 25/06/2007

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