2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,698 7.654 14,1900 152,83 21/06/2007

A.C.FON.L.P. -0,067 2.024 11,6600 47,67 21/06/2007

ADEPA FIM -0,187 275 17,2600 3,93 21/06/2007

B.RF CORTO P 0,718 10.902 10,0400 261,19 21/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,176 3.148 159,1600 82,22 21/06/2007

BETA DEUDA 0,598 128 13,0300 26,35 21/06/2007

BIZKAIRENT F 0,238 831 12,7200 16,09 20/06/2007

BK FONDT.40G -3,339 629 120,1900 26,41 21/06/2007

CAIXA C.FONT -1,369 1.840 10,1800 25,26 21/06/2007

CAM BONOS 3 0,228 296 10,3400 4,22 21/06/2007

FIBANC FOND -0,454 217 13,5600 17,22 21/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,569 461 76,9600 84,78 21/06/2007

FONDTESORO 2 1,030 468 81,9700 12,28 21/06/2007

INDOSUEZ FT. -0,145 97 152,8000 51,09 21/06/2007

INVERDEUDA -0,617 1.457 502,8300 40,60 21/06/2007

INVERMADRID 0,067 2.208 14,5800 45,67 21/06/2007

MADRID DEUDA -0,085 2.613 11,0700 42,66 21/06/2007

MAPFRE FONDT 0,669 28.244 13,1400 189,43 21/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,436 81 7,9500 2,12 21/06/2007

MS FONDTESOR 0,242 535 14,3900 33,41 21/06/2007

PBP COR.PL.P 0,192 718 15,3500 19,07 21/06/2007

RENTA 4 FOND 0,901 544 80,1900 10,73 21/06/2007

S.AHORRO FON 0,651 281 143,7800 51,53 21/06/2007

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