9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,779 103 815,7500 3,63 15/06/2007

BANCAJA RF I -3,582 223 804,3000 4,12 21/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,595 856 5,5300 17,96 21/06/2007

C.CATAL.F.IN -1,386 603 10,3100 17,14 21/06/2007

CAM EMERGENT 7,984 324 11,4100 6,28 19/06/2007

CAM EU.BONOS -1,713 142 8,0800 3,98 21/06/2007

CAM MUND.BON -2,307 159 641,2800 3,10 21/06/2007

DOLAR CASH 0,405 785 63,8400 28,76 13/06/2007

EURO DEUDA -1,300 158 8,1400 5,01 21/06/2007

EUROV.R.F.IN -0,954 2.661 94,6600 33,58 21/06/2007

FOND. B. GIX 1,380 5.469 1.043,3600 59,73 21/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,347 1.836 958,6400 31,46 21/06/2007

IBERCAJA INT -2,670 1.337 7,8400 22,92 21/06/2007

LIBERTY E.RE 0,071 108 12,0000 5,55 21/06/2007

MS DIVISA -2,512 97 7,9300 0,97 21/06/2007

P.R.2009 I 1.360 9,9800 29,55 21/06/2007

P.R.2012C 313 9,7700 7,63 21/06/2007

PLAN R.2009E 0,577 1.423 10,0600 46,30 21/06/2007

PLAN R.2009F 0,363 1.125 10,0500 50,90 21/06/2007

PLUS MA.AH.E 2,207 833 9,1200 42,18 21/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.443 9,5500 8,04 21/06/2007

RENTA 4 FLEX 3,199 263 8,6700 4,46 21/06/2007

RENTA EUROCA 1,810 9.110 12,8200 365,87 21/06/2007

S.BS DOLARFI -2,023 4.964 10,6400 22,07 15/06/2007

SAN DINERO P 1,656 1.985 939,1000 1.032,23 21/06/2007

SEGURFON.DIV -2,328 104 168,2900 15,20 21/06/2007

UNIFOND EU-R 0,929 574 10,9900 28,31 21/06/2007

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