9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,779 103 815,7500 3,63 15/06/2007

BANCAJA RF I -3,652 223 803,7100 4,11 20/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,833 856 5,5400 18,00 20/06/2007

C.CATAL.F.IN -1,386 603 10,3100 17,16 19/06/2007

CAM EMERGENT 7,984 324 11,4100 6,28 19/06/2007

CAM EU.BONOS -1,835 142 8,0700 3,98 20/06/2007

CAM MUND.BON -2,267 159 641,5400 3,13 20/06/2007

DOLAR CASH 0,405 785 63,8400 28,76 13/06/2007

EURO DEUDA -1,250 159 8,1400 5,03 20/06/2007

EUROV.R.F.IN -1,033 2.663 94,5800 33,60 20/06/2007

FOND. B. GIX 1,346 5.469 1.043,0000 59,71 19/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,340 1.838 958,5700 31,59 20/06/2007

IBERCAJA INT -2,804 1.337 7,8200 22,80 20/06/2007

LIBERTY E.RE 0,086 108 12,0000 5,55 20/06/2007

MS DIVISA -2,639 97 7,9200 0,97 20/06/2007

P.R.2009 I 1.361 9,9700 29,62 20/06/2007

P.R.2012C 313 9,7700 7,65 20/06/2007

PLAN R.2009E 0,561 1.423 10,0600 46,53 20/06/2007

PLAN R.2009F 0,337 1.125 10,0400 50,93 20/06/2007

PLUS MA.AH.E 2,511 834 9,1500 42,31 20/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.447 9,7300 8,03 20/06/2007

RENTA 4 FLEX 3,371 262 8,6800 4,47 20/06/2007

RENTA EUROCA 1,802 9.078 12,8200 365,56 20/06/2007

S.BS DOLARFI -2,023 4.964 10,6400 22,07 15/06/2007

SAN DINERO P 1,647 3 939,0200 1.032,39 20/06/2007

SEGURFON.DIV -2,388 104 168,1900 15,19 20/06/2007

UNIFOND EU-R 0,923 574 10,9900 28,31 20/06/2007

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