11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 6,440 2.927 7,4200 48,46 17/06/2007

ASTURF. M-RV 8,634 763 8,9900 14,60 15/06/2007

BBK CREC.DIN 1,261 12.726 8,8000 390,90 13/06/2007

BESTIN.INTER 16,164 5.504 23,0700 1.445,98 15/06/2007

CAIXA G.EBOL 12,473 1.657 6,7400 43,10 17/06/2007

CAT.BOR MUND 2,775 749 5,3600 3,73 14/06/2007

DWS EDELSTAH 7,987 1 11,8600 5,25 15/06/2007

DWS RENTA 3,349 1 9,0300 18,37 15/06/2007

FONDON.DIVIS 5,129 108 6,8500 27,64 17/06/2007

FONTALENTO 2,626 103 7,2500 13,60 14/06/2007

GESDIVISA 7,572 137 19,1900 65,09 15/06/2007

INDO MIX.INT 5,389 304 685,3600 10,04 15/06/2007

M.D. FOND 3,528 138 8,1100 5,10 15/06/2007

MERCH FONTEM 2,966 754 21,6800 37,30 14/06/2007

MERCH UNIV. 4,933 1.169 32,4300 66,54 14/06/2007

MS EUR.MIXTO 2,317 2.330 8,8600 57,28 15/06/2007

PLUSMADRID G 6,548 606 8,8300 6,54 15/06/2007

RURAL M.I 50 4,348 459 666,5800 6,62 17/06/2007

SEGURF.GLOBA 1,345 134 76,9900 20,57 14/06/2007

U.PAT.PRIV66 2,398 116 12,0800 14,72 14/06/2007

U.RENTA 0,088 1.294 22,5800 19,69 14/06/2007

Final.

EFECOM

jg