2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,665 7.668 14,1900 153,68 17/06/2007

A.C.FON.L.P. -0,111 2.032 11,6600 48,02 17/06/2007

ADEPA FIM -0,303 277 17,2400 3,94 15/06/2007

B.RF CORTO P 0,692 10.885 10,0400 257,46 15/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,238 3.171 159,0600 82,67 15/06/2007

BETA DEUDA 0,567 127 13,0200 26,34 15/06/2007

BIZKAIRENT F 0,159 835 12,7100 16,15 13/06/2007

BK FONDT.40G -3,365 635 120,1600 26,66 15/06/2007

CAIXA C.FONT -1,466 1.840 10,1700 25,54 12/06/2007

CAM BONOS 3 0,131 302 10,3300 4,22 15/06/2007

FIBANC FOND -0,454 217 13,5600 17,22 15/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,629 465 76,9200 84,80 15/06/2007

FONDTESORO 2 3,571 464 84,0300 12,25 15/06/2007

INDOSUEZ FT. -0,232 96 152,6600 51,04 15/06/2007

INVERDEUDA -0,691 1.465 502,4600 40,67 15/06/2007

INVERMADRID 0,008 2.221 14,5700 45,83 15/06/2007

MADRID DEUDA -0,152 2.648 11,0700 43,17 15/06/2007

MAPFRE FONDT 0,611 28.327 13,1400 190,70 15/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,436 81 7,9500 2,11 15/06/2007

MS FONDTESOR 0,181 539 14,3800 33,41 15/06/2007

PBP COR.PL.P 0,151 723 15,3400 19,18 15/06/2007

RENTA 4 FOND 0,823 550 80,1300 10,75 15/06/2007

S.AHORRO FON 0,597 283 143,7000 51,61 15/06/2007

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