2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,645 7.687 14,1900 153,89 14/06/2007

A.C.FON.L.P. -0,124 2.032 11,6600 48,04 14/06/2007

ADEPA FIM -0,245 279 17,2500 3,94 14/06/2007

B.RF CORTO P 0,686 10.886 10,0400 257,31 14/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,223 3.173 159,0800 82,69 14/06/2007

BETA DEUDA 0,564 127 13,0200 26,34 14/06/2007

BIZKAIRENT F 0,238 836 12,7200 16,13 12/06/2007

BK FONDT.40G -3,358 636 120,1600 26,78 14/06/2007

CAIXA C.FONT -1,466 1.840 10,1700 25,54 12/06/2007

CAM BONOS 3 0,228 302 10,3400 4,22 14/06/2007

FIBANC FOND -0,381 217 13,5700 17,22 14/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,611 466 76,9300 84,82 14/06/2007

FONDTESORO 2 0,988 464 81,9400 11,95 14/06/2007

INDOSUEZ FT. -0,227 96 152,6700 51,04 14/06/2007

INVERDEUDA -0,604 1.468 502,9000 40,81 14/06/2007

INVERMADRID 0,018 2.221 14,5700 45,83 14/06/2007

MADRID DEUDA -0,147 2.653 11,0700 43,24 14/06/2007

MAPFRE FONDT 0,610 28.339 13,1400 191,19 14/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,436 82 7,9500 2,13 14/06/2007

MS FONDTESOR 0,202 539 14,3900 33,42 14/06/2007

PBP COR.PL.P -0,046 729 15,3100 19,19 14/06/2007

RENTA 4 FOND 0,840 546 80,1400 10,76 14/06/2007

S.AHORRO FON 0,604 283 143,7100 51,61 14/06/2007

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