2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,627 7.692 14,1800 154,1013/06/2007

A.C.FON.L.P. -0,125 2.034 11,6600 48,0713/06/2007

ADEPA FIM -0,245 281 17,2500 3,9513/06/2007

B.RF CORTO P 0,663 10.893 10,0400 257,5313/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,3115/03/2007

BBVADEUDA -0,265 3.178 159,0100 83,0513/06/2007

BETA DEUDA 0,549 126 13,0200 26,3313/06/2007

BIZKAIRENT F 0,238 837 12,7200 16,1311/06/2007

BK FONDT.40G -3,346 640 120,1800 26,8513/06/2007

CAIXA C.FONT -1,466 1.840 10,1700 25,5412/06/2007

CAM BONOS 3 0,131 302 10,3300 4,2213/06/2007

FIBANC FOND -0,454 217 13,5600 17,2213/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,6119/02/2007

FONDESP.FOND -0,256 476 77,2100 85,2729/05/2007

FONDTESORO 2 0,949 464 81,9100 11,9413/06/2007

INDOSUEZ FT. -0,309 96 152,5500 51,0013/06/2007

INVERDEUDA -0,675 1.472 502,5400 40,8613/06/2007

INVERMADRID -0,007 2.222 14,5600 45,8213/06/2007

MADRID DEUDA -0,181 2.662 11,0600 43,4313/06/2007

MAPFRE FONDT 0,589 28.367 13,1300 191,7513/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,436 82 7,9500 2,1313/06/2007

MS FONDTESOR 0,166 539 14,3800 33,4113/06/2007

PBP COR.PL.P 0,063 730 15,3300 19,2213/06/2007

RENTA 4 FOND 0,804 548 80,1100 10,7713/06/2007

S.AHORRO FON 0,589 283 143,6900 51,6013/06/2007

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