9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,645 103 814,6700 3,63 08/06/2007

BANCAJA RF I -2,786 226 810,9400 4,15 11/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,961 856 5,4900 17,85 12/06/2007

C.CATAL.F.IN -1,003 603 10,3500 17,52 06/06/2007

CAM EMERGENT 3,158 323 10,9000 5,92 08/06/2007

CAM EU.BONOS -1,592 144 8,0900 4,01 11/06/2007

CAM MUND.BON -2,098 164 642,6500 3,24 11/06/2007

DOLAR CASH 0,312 786 63,7800 28,70 12/06/2007

EURO DEUDA -1,274 167 8,1400 5,14 12/06/2007

EUROV.R.F.IN -0,814 2.656 94,7900 33,94 12/06/2007

FOND. B. GIX 1,224 5.494 1.041,7500 59,78 12/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,272 1.863 957,9300 32,15 12/06/2007

IBERCAJA INT -1,949 1.353 7,8900 23,40 12/06/2007

LIBERTY E.RE 0,035 108 11,9900 5,56 12/06/2007

MS DIVISA -1,909 98 7,9800 0,99 12/06/2007

P.R.2009 I 1.367 9,9700 29,76 12/06/2007

P.R.2012C 313 9,7800 7,67 12/06/2007

PLAN R.2009E 0,684 1.429 10,0700 46,79 12/06/2007

PLAN R.2009F 0,249 1.126 10,0400 50,94 12/06/2007

PLUS MA.AH.E 1,610 833 9,0700 42,24 12/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.454 9,7400 8,23 12/06/2007

RENTA 4 FLEX 2,930 262 8,6500 4,46 12/06/2007

RENTA EUROCA 1,714 9.058 12,8100 362,75 12/06/2007

S.BS DOLARFI -1,654 4.954 10,6800 21,96 08/06/2007

SAN DINERO P 1,566 3 938,2700 1.037,94 12/06/2007

SEGURFON.DIV -2,005 104 168,8500 15,25 12/06/2007

UNIFOND EU-R 0,851 574 10,9800 28,30 12/06/2007

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