9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,645 103 814,6700 3,63 08/06/2007

BANCAJA RF I -2,772 226 811,0500 4,15 10/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,955 856 5,4900 17,85 11/06/2007

C.CATAL.F.IN -1,003 603 10,3500 17,52 06/06/2007

CAM EMERGENT 4,009 323 10,9900 5,97 07/06/2007

CAM EU.BONOS -1,713 144 8,0800 4,00 08/06/2007

CAM MUND.BON -2,107 164 642,5900 3,24 08/06/2007

DOLAR CASH 0,070 787 63,6300 28,70 11/06/2007

EURO DEUDA -1,163 168 8,1500 5,15 11/06/2007

EUROV.R.F.IN -0,813 2.650 94,7900 34,04 11/06/2007

FOND. B. GIX 1,206 5.494 1.041,5700 59,77 11/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,263 1.862 957,8500 32,06 11/06/2007

IBERCAJA INT -1,891 1.356 7,9000 23,43 11/06/2007

LIBERTY E.RE 0,076 108 12,0000 5,52 11/06/2007

MS DIVISA -2,060 98 7,9600 0,99 11/06/2007

P.R.2009 I 1.367 9,9700 29,76 11/06/2007

P.R.2012C 313 9,8000 7,67 11/06/2007

PLAN R.2009E 0,715 1.429 10,0700 46,79 11/06/2007

PLAN R.2009F 0,279 1.127 10,0400 50,94 11/06/2007

PLUS MA.AH.E 1,863 832 9,0900 42,31 11/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.452 9,7800 8,17 11/06/2007

RENTA 4 FLEX 3,222 263 8,6700 4,47 11/06/2007

RENTA EUROCA 1,699 9.068 12,8000 363,32 11/06/2007

S.BS DOLARFI -1,654 4.954 10,6800 21,96 08/06/2007

SAN DINERO P 1,560 3 938,2100 1.038,88 11/06/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,864 577 10,9900 28,30 11/06/2007

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