2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,643 7.719 14,1900 154,76 07/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,037 2.050 11,6800 49,26 07/06/2007

ADEPA FIM 0,275 282 17,3400 3,97 06/06/2007

B.RF CORTO P 0,787 10.881 10,0500 257,72 07/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,157 3.186 159,1900 84,13 07/06/2007

BETA DEUDA 0,555 125 13,0200 26,35 07/06/2007

BIZKAIRENT F 0,238 841 12,7200 16,15 05/06/2007

BK FONDT.40G -1,948 653 121,9200 27,53 29/05/2007

CAIXA C.FONT -1,272 1.840 10,1900 26,04 06/06/2007

CAM BONOS 3 0,325 301 10,3500 4,36 07/06/2007

FIBANC FOND -0,307 218 13,5800 17,27 07/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,256 476 77,2100 85,27 29/05/2007

FONDTESORO 2 0,360 476 81,4300 12,12 29/05/2007

INDOSUEZ FT. -0,128 96 152,8200 51,09 07/06/2007

INVERDEUDA -0,402 1.476 503,9200 41,04 07/06/2007

INVERMADRID 0,113 2.235 14,5800 46,00 07/06/2007

MADRID DEUDA -0,085 2.678 11,0700 43,86 07/06/2007

MAPFRE FONDT 0,591 28.453 13,1300 193,35 07/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,185 84 7,9700 2,21 06/06/2007

MS FONDTESOR 0,209 547 14,3900 33,50 07/06/2007

PBP COR.PL.P 0,152 735 15,3400 19,33 07/06/2007

RENTA 4 FOND 0,855 548 80,1500 10,82 07/06/2007

S.AHORRO FON 0,568 286 143,6600 51,64 07/06/2007

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