11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 5,038 2.952 7,3200 48,13 06/06/2007

ASTURF. M-RV 6,699 751 8,8300 14,23 06/06/2007

BBK CREC.DIN 1,377 12.658 8,8100 390,30 01/06/2007

BESTIN.INTER 14,783 5.504 22,7900 1.417,33 06/06/2007

CAIXA G.EBOL 9,847 1.654 6,5800 38,55 06/06/2007

CAT.BOR MUND 3,159 749 5,3800 3,78 01/06/2007

DWS EDELSTAH 7,461 1 11,8000 5,24 05/06/2007

DWS RENTA 2,922 1 8,9900 18,30 05/06/2007

FONDON.DIVIS 4,236 108 6,8000 27,41 06/06/2007

FONTALENTO 2,343 103 7,2300 13,57 05/06/2007

GESDIVISA 5,320 137 18,7900 63,84 06/06/2007

INDO MIX.INT 4,145 306 677,2600 9,94 06/06/2007

M.D. FOND 2,839 138 8,0600 5,06 06/06/2007

MERCH FONTEM 2,871 756 21,6600 37,26 06/06/2007

MERCH UNIV. 5,225 1.172 32,5200 66,97 05/06/2007

MS EUR.MIXTO 1,722 2.351 8,8100 57,44 06/06/2007

PLUSMADRID G 4,768 6.169 8,6800 6,47 06/06/2007

RURAL M.I 50 2,729 459 656,2400 6,51 06/06/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

U.PAT.PRIV66 2,483 116 12,0900 14,74 31/05/2007

U.RENTA 0,177 1.301 22,6000 20,17 31/05/2007

Final

EFECOM

jg