9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,976 103 817,3500 3,64 31/05/2007

BANCAJA RF I -3,263 227 806,9600 4,14 05/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 1,926 856 5,4900 17,88 06/06/2007

C.CATAL.F.IN -0,907 603 10,3600 17,53 04/06/2007

CAM EMERGENT 5,524 322 11,1500 6,06 05/06/2007

CAM EU.BONOS -1,349 146 8,1100 4,46 05/06/2007

CAM MUND.BON -1,864 166 644,1900 3,25 05/06/2007

DOLAR CASH -0,989 784 62,9600 28,26 06/06/2007

EURO DEUDA -0,936 168 8,1700 5,17 06/06/2007

EUROV.R.F.IN -1,028 2.650 94,5900 34,01 06/06/2007

FOND. B. GIX 1,124 5.499 1.040,7200 59,75 06/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,222 1.863 957,4600 32,15 06/06/2007

IBERCAJA INT -2,520 1.357 7,8500 23,46 06/06/2007

LIBERTY E.RE 0,096 108 12,0000 5,52 06/06/2007

MS DIVISA -2,617 98 7,9200 0,98 06/06/2007

P.R.2009 I 1.370 9,9800 29,84 06/06/2007

P.R.2012C 315 9,8400 7,70 06/06/2007

PLAN R.2009E 0,741 1.429 10,0800 46,78 06/06/2007

PLAN R.2009F 0,315 1.130 10,0400 51,02 06/06/2007

PLUS MA.AH.E 2,146 5.857 9,1200 42,81 06/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.457 10,0100 8,50 06/06/2007

RENTA 4 FLEX 3,206 263 8,6700 4,47 06/06/2007

RENTA EUROCA 1,647 9.087 12,8000 371,16 06/06/2007

S.BS DOLARFI -1,562 4.929 10,6900 21,81 31/05/2007

SAN DINERO P 1,514 1.978 937,7800 1.037,16 06/06/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,895 577 10,9900 28,32 06/06/2007

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