2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,705 7.719 14,2000 155,00 06/06/2007

A.C.FON.L.P. 0,218 2.051 11,7000 49,46 06/06/2007

ADEPA FIM 0,101 282 17,3100 3,96 05/06/2007

B.RF CORTO P 0,917 10.890 10,0600 256,54 06/06/2007

BANKPYME FON 0,399 736 13,4100 8,31 15/03/2007

BBVADEUDA -0,004 3.194 159,4300 84,29 06/06/2007

BETA DEUDA 0,586 125 13,0300 26,36 06/06/2007

BIZKAIRENT F 0,238 842 12,7200 16,15 01/06/2007

BK FONDT.40G -1,948 653 121,9200 27,53 29/05/2007

CAIXA C.FONT -1,272 1.840 10,1900 26,05 04/06/2007

CAM BONOS 3 0,325 301 10,3500 4,36 05/06/2007

FIBANC FOND -0,234 219 13,5900 17,30 05/06/2007

FONC.FONTE47 0,190 3.023 7,9800 127,61 19/02/2007

FONDESP.FOND -0,256 476 77,2100 85,27 29/05/2007

FONDTESORO 2 0,360 476 81,4300 12,12 29/05/2007

INDOSUEZ FT. -0,114 96 152,8500 51,10 06/06/2007

INVERDEUDA -0,218 1.479 504,8500 41,15 06/06/2007

INVERMADRID 0,258 6.727 14,6000 46,08 06/06/2007

MADRID DEUDA 0,047 8.088 11,0900 43,97 06/06/2007

MAPFRE FONDT 0,654 28.472 13,1400 193,76 06/06/2007

MEDIV.FONDTE -0,311 84 7,9600 2,20 05/06/2007

MS FONDTESOR 0,196 547 14,3900 33,49 06/06/2007

PBP COR.PL.P 0,146 735 15,3400 19,36 06/06/2007

RENTA 4 FOND 0,826 550 80,1300 10,82 06/06/2007

S.AHORRO FON 0,624 287 143,7400 51,73 06/06/2007

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