11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 6,004 2.959 7,3900 48,57 05/06/2007

ASTURF. M-RV 7,977 750 8,9300 14,39 05/06/2007

BBK CREC.DIN 1,377 12.658 8,8100 390,30 01/06/2007

BESTIN.INTER 16,226 5.504 23,0800 1.435,61 05/06/2007

CAIXA G.EBOL 11,750 1.653 6,7000 39,21 05/06/2007

CAT.BOR MUND 3,159 749 5,3800 3,78 01/06/2007

DWS EDELSTAH 7,461 1 11,8000 5,24 05/06/2007

DWS RENTA 2,922 1 8,9900 18,30 05/06/2007

FONDON.DIVIS 4,702 108 6,8300 27,53 05/06/2007

FONTALENTO 2,343 103 7,2300 13,57 05/06/2007

GESDIVISA 6,315 137 18,9600 64,45 05/06/2007

INDO MIX.INT 5,136 306 683,7100 10,05 05/06/2007

M.D. FOND 3,230 138 8,0900 5,08 05/06/2007

MERCH FONTEM 3,014 758 21,6900 37,36 05/06/2007

MERCH UNIV. 5,225 1.172 32,5200 66,97 05/06/2007

MS EUR.MIXTO 2,197 2.354 8,8500 57,87 05/06/2007

PLUSMADRID G 6,080 613 8,7900 6,58 05/06/2007

RURAL M.I 50 3,318 459 660,0000 6,54 05/06/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

U.PAT.PRIV66 2,483 116 12,0900 14,74 31/05/2007

U.RENTA 0,177 1.301 22,6000 20,17 31/05/2007

EFECOM

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