9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,976 103 817,3500 3,64 31/05/2007

BANCAJA RF I -3,263 227 806,9600 4,14 05/06/2007

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007

BARC.GARAN.6 2,082 856 5,5000 17,91 05/06/2007

C.CATAL.F.IN -0,907 603 10,3600 17,53 04/06/2007

CAM EMERGENT 5,618 322 11,1600 6,08 04/06/2007

CAM EU.BONOS -1,227 146 8,1200 4,48 04/06/2007

CAM MUND.BON -1,864 166 644,1900 3,25 05/06/2007

DOLAR CASH -1,173 783 62,8400 28,31 05/06/2007

EURO DEUDA -1,009 168 8,1600 5,16 05/06/2007

EUROV.R.F.IN -1,126 2.645 94,4900 33,92 05/06/2007

FOND. B. GIX 1,103 5.502 1.040,5100 59,76 05/06/2007

FONDCIRC.DIN 1,214 1.866 957,3800 32,23 05/06/2007

IBERCAJA INT -2,722 1.357 7,8300 23,43 05/06/2007

LIBERTY E.RE 0,056 108 11,9900 5,45 05/06/2007

MS DIVISA -2,744 98 7,9100 0,98 05/06/2007

P.R.2009 I 1.370 9,9700 29,85 05/06/2007

P.R.2012C 315 9,8100 7,72 05/06/2007

PLAN R.2009E 0,658 1.429 10,0700 46,79 05/06/2007

PLAN R.2009F 0,224 1.131 10,0300 51,03 05/06/2007

PLUS MA.AH.E 2,488 836 9,1500 42,91 05/06/2007

Q.SEC.INMBIL 1.459 10,1300 8,54 05/06/2007

RENTA 4 FLEX 3,884 263 8,7300 4,50 05/06/2007

RENTA EUROCA 1,645 9.109 12,8000 376,58 05/06/2007

S.BS DOLARFI -1,562 4.929 10,6900 21,81 31/05/2007

SAN DINERO P 1,504 1.976 937,6900 1.034,78 05/06/2007

SEGURFON.DIV -1,500 104 169,7200 17,22 17/05/2007

UNIFOND EU-R 0,832 577 10,9800 28,30 05/06/2007

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