11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 6,236 2.959 7,4000 48,81 04/06/2007

ASTURF. M-RV 8,366 749 8,9600 14,42 04/06/2007

BBK CREC.DIN 1,261 12.652 8,8000 389,70 30/05/2007

BESTIN.INTER 16,401 5.504 23,1100 1.433,73 01/06/2007

CAIXA G.EBOL 12,189 1.653 6,7200 39,40 04/06/2007

CAT.BOR MUND 2,775 775 5,3600 3,76 31/05/2007

DWS EDELSTAH 8,226 1 11,8800 5,28 01/06/2007

DWS RENTA 3,135 1 9,0100 18,34 01/06/2007

FONDON.DIVIS 4,981 108 6,8400 27,60 04/06/2007

FONTALENTO 2,626 103 7,2500 13,61 30/05/2007

GESDIVISA 6,775 137 19,0500 64,72 04/06/2007

INDO MIX.INT 5,354 307 685,1300 10,11 04/06/2007

M.D. FOND 3,368 139 8,1000 5,09 04/06/2007

MERCH FONTEM 3,109 757 21,7100 37,35 30/05/2007

MERCH UNIV. 5,192 1.174 32,5100 66,97 30/05/2007

MS EUR.MIXTO 2,365 2.353 8,8600 57,96 04/06/2007

PLUSMADRID G 6,622 613 8,8300 6,62 04/06/2007

RURAL M.I 50 3,653 460 662,1400 6,58 04/06/2007

SEGURF.GLOBA 0,898 142 76,6500 20,50 16/05/2007

U.PAT.PRIV66 2,483 116 12,0900 14,74 31/05/2007

U.RENTA 0,177 1.301 22,6000 20,17 31/05/2007

Final.

EFECOM

jg